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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
AN Terrains | 72 135.00 | | 72 135.00 | 72 135.00 |
AP Constructions | 540 790.00 | 235 219.00 | 305 571.00 | 540 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 220.00 | 327 264.00 | 364 956.00 | 692 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 169.00 | 213 115.00 | 159 054.00 | 372 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 347.00 | | 30 347.00 | 30 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 150.00 | 782 098.00 | 963 052.00 | 1 745 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 967.00 | | 159 967.00 | 159 967.00 |
BN En cours de production de biens | 98 150.00 | | 98 150.00 | 98 150.00 |
BT Marchandises | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 076.00 | 3 685.00 | 539 391.00 | 543 076.00 |
BZ Autres créances | 71 630.00 | | 71 630.00 | 71 630.00 |
CF Disponibilités | 229 851.00 | | 229 851.00 | 229 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 505.00 | | 148 505.00 | 148 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 485.00 | 3 685.00 | 1 247 801.00 | 1 251 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 635.00 | 785 783.00 | 2 210 852.00 | 2 996 635.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 436 056.00 | 391 556.00 | | 436 056.00 |
DH Report à nouveau | 57.00 | 684.00 | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 864.00 | 73 874.00 | | 193 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121 567.00 | 150 854.00 | | 121 567.00 |
DL TOTAL (I) | 883 545.00 | 748 968.00 | | 883 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 592.00 | 1 114 259.00 | | 890 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912.00 | 1 394.00 | | 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 326.00 | 183 353.00 | | 204 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 985.00 | 151 670.00 | | 229 985.00 |
EA Autres dettes | 1 492.00 | 833.00 | | 1 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 307.00 | 1 451 510.00 | | 1 327 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 852.00 | 2 200 478.00 | | 2 210 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 351.00 | 563 753.00 | | 655 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 787.00 | | 187 151.00 | 1 674 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 331.00 | 44 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 789.00 | 1 745 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 457.00 | 1 694 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623 695.00 | | 187 151.00 | 1 623 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 592.00 | | | 44 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 241.00 | 165 688.00 | 82 830.00 | 699 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 741.00 | 165 688.00 | 82 830.00 | 692 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 775.00 | 2 826.00 | 19 916.00 | 20 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 775.00 | 2 826.00 | 19 916.00 | 20 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 775.00 | 2 826.00 | 19 916.00 | 20 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 826.00 | 19 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 326.00 | 204 326.00 | | 204 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 764.00 | 75 764.00 | | 75 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 419.00 | 42 419.00 | | 42 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 295.00 | 59 295.00 | | 59 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
UX Autres créances clients | 538 947.00 | 538 947.00 | | 538 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VB T. V. A. | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 736.00 | 216 781.00 | 537 837.00 | 888 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 046.00 | | | 225 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
VP Divers | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 505.00 | 148 505.00 | | 148 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 124.00 | 763 210.00 | 5 914.00 | 769 124.00 |
VW T.V.A. | 49 198.00 | 49 198.00 | | 49 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 307.00 | 655 351.00 | 537 837.00 | 1 327 307.00 |