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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 908.00 | 3 746.00 | 161.00 | 3 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 999.00 | 48 180.00 | 54 819.00 | 102 999.00 |
AN Terrains | 141 635.00 | 25 860.00 | 115 775.00 | 141 635.00 |
AP Constructions | 2 482 931.00 | 806 372.00 | 1 676 559.00 | 2 482 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 567 974.00 | 862 674.00 | 705 299.00 | 1 567 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 881.00 | 179 748.00 | 231 133.00 | 410 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 230.00 | | 40 230.00 | 40 230.00 |
AX Avances et acomptes | 17 079.00 | | 17 079.00 | 17 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 777 502.00 | 1 926 583.00 | 2 850 918.00 | 4 777 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 882.00 | | 49 882.00 | 49 882.00 |
BP En cours de production de services | 348 853.00 | | 348 853.00 | 348 853.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 559 044.00 | | 2 559 044.00 | 2 559 044.00 |
BT Marchandises | 164 841.00 | | 164 841.00 | 164 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 566.00 | | 32 566.00 | 32 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 217.00 | | 332 217.00 | 332 217.00 |
BZ Autres créances | 274 950.00 | | 274 950.00 | 274 950.00 |
CF Disponibilités | 73 957.00 | | 73 957.00 | 73 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 836.00 | | 14 836.00 | 14 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 851 150.00 | | 3 851 150.00 | 3 851 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 628 652.00 | 1 926 583.00 | 6 702 069.00 | 8 628 652.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
DG Autres réserves | 282 222.00 | | | 282 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 495.00 | | | 75 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 245 639.00 | | | 245 639.00 |
DK Provisions réglementées | 87 723.00 | | | 87 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 080.00 | | | 1 257 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 498 222.00 | | | 4 498 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 365.00 | | | 357 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 843.00 | | | 101 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 429.00 | | | 408 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 128.00 | | | 79 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 444 988.00 | | | 5 444 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 702 069.00 | | | 6 702 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 884 412.00 | | | 2 884 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 688 185.00 | | | 1 688 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 263.00 | 362.00 | 3 625.00 | 3 263.00 |
FD Production vendue biens | 580 541.00 | 1 253 716.00 | 1 834 257.00 | 580 541.00 |
FG Production vendue services | 105 670.00 | | 105 670.00 | 105 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 475.00 | 1 254 078.00 | 1 943 554.00 | 689 475.00 |
FM Production stockée | | | 443 075.00 | |
FN Production immobilisée | | | 243 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 638 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 942 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 947.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 505 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 635.00 | | | 32 635.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 487.00 | | | 35 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 674 050.00 | | | 2 674 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 598 554.00 | | | 2 598 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 495.00 | | | 75 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 695 082.00 | | 1 521 143.00 | 3 695 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 584 011.00 | 28 344.00 | 4 777 502.00 | 584 011.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 159.00 | 106 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 584 011.00 | 28 184.00 | 4 660 733.00 | 584 011.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 067.00 | | | 107 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 580 154.00 | | 1 519 143.00 | 3 580 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 861.00 | | 2 000.00 | 7 861.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 584 011.00 | | | 584 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 708 302.00 | 237 976.00 | 19 694.00 | 1 708 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 693.00 | 5 393.00 | 159.00 | 46 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 661 608.00 | 225 935.00 | 19 535.00 | 1 661 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 434.00 | 14 141.00 | 2 851.00 | 76 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 434.00 | 14 141.00 | 2 851.00 | 76 434.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 141.00 | 2 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 429.00 | 408 429.00 | | 408 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
UX Autres créances clients | 332 217.00 | 332 217.00 | | 332 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VB T. V. A. | 226 360.00 | 226 360.00 | | 226 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 688 185.00 | 1 688 185.00 | | 1 688 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 810 036.00 | 351 303.00 | 1 204 861.00 | 2 810 036.00 |
VI Groupe et associés | 357 365.00 | 357 365.00 | | 357 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 040 541.00 | | | 1 040 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 176.00 | | | 83 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 163.00 | 47 163.00 | | 47 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 004.00 | 622 004.00 | | 622 004.00 |
VW T.V.A. | 52 453.00 | 52 453.00 | | 52 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 343 144.00 | 2 884 412.00 | 1 204 861.00 | 5 343 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 419.00 | | | 44 419.00 |
ST Autres comptes | 453 219.00 | | | 453 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 412.00 | | | 67 412.00 |
YT Sous‐traitance | 315 050.00 | | | 315 050.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 682.00 | | | 81 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 699.00 | | | 173 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 480.00 | | | 269 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 961 783.00 | | | 961 783.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |