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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 615.00 | 15 071.00 | 10 544.00 | 25 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 395.00 | 440 537.00 | 65 859.00 | 506 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 256.00 | 516.00 | 2 740.00 | 3 256.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 066.00 | 456 124.00 | 98 943.00 | 555 066.00 |
BT Marchandises | 162 280.00 | 16 971.00 | 145 309.00 | 162 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 526.00 | 296 891.00 | 479 635.00 | 776 526.00 |
BZ Autres créances | 668 090.00 | | 668 090.00 | 668 090.00 |
CF Disponibilités | 85 322.00 | | 85 322.00 | 85 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 337.00 | | 73 337.00 | 73 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 555.00 | 313 862.00 | 1 451 694.00 | 1 765 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 622.00 | 769 985.00 | 1 550 636.00 | 2 320 622.00 |
CR Parts à plus d’un an | 323 535.00 | | | 323 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 481 500.00 | | | 481 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 589.00 | | | 37 589.00 |
DL TOTAL (I) | 959 089.00 | | | 959 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 520.00 | | | 138 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 833.00 | | | 270 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 257.00 | | | 51 257.00 |
EA Autres dettes | 108 994.00 | | | 108 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 547.00 | | | 591 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 636.00 | | | 1 550 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 251.00 | | | 440 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 391.00 | | 440 391.00 | 440 391.00 |
FG Production vendue services | 2 359 297.00 | | 2 359 297.00 | 2 359 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 799 688.00 | | 2 799 688.00 | 2 799 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 802 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 290 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 401.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 024.00 | |
GE Autres charges | | | 6 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 879 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 792.00 | | | 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 617.00 | | | 55 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 270.00 | | | 66 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 887.00 | | | 121 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 010.00 | | | 113 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 932 019.00 | | | 2 932 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 894 430.00 | | | 2 894 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 589.00 | | | 37 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 296 363.00 | | | 1 296 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 969.00 | | 54 183.00 | 543 969.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 666.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 666.00 | 19 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 086.00 | 555 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 420.00 | 535 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 978.00 | | 21 709.00 | 523 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 991.00 | | 32 474.00 | 19 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 517.00 | 38 401.00 | 1 795.00 | 419 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 517.00 | 38 401.00 | 1 795.00 | 419 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 263.00 | 4 691.00 | 1 984.00 | 14 263.00 |
6T Sur comptes clients | 272 558.00 | 24 333.00 | | 272 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 821.00 | 29 024.00 | 1 984.00 | 286 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 821.00 | 29 024.00 | 1 984.00 | 286 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 833.00 | 270 833.00 | | 270 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 994.00 | 108 994.00 | | 108 994.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 452 992.00 | 452 992.00 | | 452 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323 535.00 | | 323 535.00 | 323 535.00 |
VB T. V. A. | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
VC Groupe et associés | 627 257.00 | 627 257.00 | | 627 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 520.00 | | 138 520.00 | 138 520.00 |
VI Groupe et associés | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 337.00 | 73 337.00 | | 73 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 753.00 | 1 194 419.00 | 343 335.00 | 1 537 753.00 |
VW T.V.A. | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 271.00 | 440 251.00 | 140 020.00 | 580 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19.00 | | | 19.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
ST Autres comptes | 2 113 653.00 | | | 2 113 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 940.00 | | | 100 940.00 |
YT Sous‐traitance | 36 824.00 | | | 36 824.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 653.00 | | | 31 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 180.00 | | | 201 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 282.00 | | | 181 282.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 290 725.00 | | | 2 290 725.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |