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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 033.00 | 77 825.00 | 208.00 | 78 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 514.00 | 49 988.00 | 16 526.00 | 66 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 286.00 | 161 014.00 | 17 272.00 | 178 286.00 |
BT Marchandises | 134 445.00 | | 134 445.00 | 134 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BZ Autres créances | 651 944.00 | | 651 944.00 | 651 944.00 |
CF Disponibilités | 81 096.00 | | 81 096.00 | 81 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 665.00 | | 872 665.00 | 872 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 951.00 | 161 014.00 | 889 937.00 | 1 050 951.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 855.00 | 3 600.00 | 255.00 | 3 855.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DH Report à nouveau | -14 525.00 | -14 953.00 | | -14 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 915.00 | 428.00 | | -2 915.00 |
DL TOTAL (I) | 21 059.00 | 23 974.00 | | 21 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 570.00 | 20 542.00 | | 25 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 570.00 | 20 542.00 | | 25 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 292.00 | 747 125.00 | | 803 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 015.00 | 47 909.00 | | 40 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 307.00 | 795 035.00 | | 843 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 937.00 | 839 552.00 | | 889 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 307.00 | 795 035.00 | | 843 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 841 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 841 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 028.00 | |
GE Autres charges | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 53 600.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 53 600.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 500.00 | 53 600.00 | | 15 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 674.00 | 938 775.00 | | 866 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 589.00 | 938 347.00 | | 869 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 915.00 | 428.00 | | -2 915.00 |