| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 013.00 | 1 080.00 | 934.00 | 2 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 950.00 | 184 386.00 | 20 564.00 | 204 950.00 |
BF Prêts | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 262.00 | 207 649.00 | 62 612.00 | 270 262.00 |
BZ Autres créances | 74 340.00 | | 74 340.00 | 74 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CF Disponibilités | 59 422.00 | | 59 422.00 | 59 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 428.00 | | 136 428.00 | 136 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 690.00 | 207 649.00 | 199 040.00 | 406 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -116 913.00 | 4 261.00 | | -116 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 972.00 | -121 174.00 | | 6 972.00 |
DL TOTAL (I) | -101 471.00 | -108 443.00 | | -101 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 826.00 | 54 214.00 | | 65 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 090.00 | 80 825.00 | | 65 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 498.00 | 30 821.00 | | 67 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 143.00 | 21 720.00 | | 31 143.00 |
EA Autres dettes | 70 955.00 | 67 240.00 | | 70 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 512.00 | 254 819.00 | | 300 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 041.00 | 146 376.00 | | 199 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 512.00 | 254 819.00 | | 300 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 184.00 | | 724 184.00 | 724 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 184.00 | | 724 184.00 | 724 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 496.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 349.00 | | | 349.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 255.00 | 1 740.00 | | 7 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 414.00 | 831.00 | | 2 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 414.00 | 831.00 | | 2 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -831.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 879.00 | 278 310.00 | | 726 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 907.00 | 399 484.00 | | 719 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 972.00 | -121 174.00 | | 6 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 596.00 | 5 415.00 | | 9 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 548.00 | | 714.00 | 269 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 184.00 | | | 22 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 249.00 | | 714.00 | 206 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 153.00 | 9 496.00 | | 198 153.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 969.00 | 9 496.00 | | 175 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 498.00 | 67 498.00 | | 67 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 955.00 | 70 955.00 | | 70 955.00 |
UP Prêts | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VB T. V. A. | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VI Groupe et associés | 65 090.00 | 65 090.00 | | 65 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 221.00 | 58 221.00 | | 58 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 454.00 | 95 454.00 | | 95 454.00 |
VW T.V.A. | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 512.00 | 300 512.00 | | 300 512.00 |