| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 465.00 | 35.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 218 645.00 | | 218 645.00 | 218 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 255.00 | 4 589.00 | 34 666.00 | 39 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 930.00 | 32 602.00 | 1 328.00 | 33 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 555.00 | 548 567.00 | 142 988.00 | 691 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 095.00 | 588 222.00 | 420 872.00 | 1 009 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 226.00 | 975.00 | 272 251.00 | 273 226.00 |
BZ Autres créances | 24 453.00 | | 24 453.00 | 24 453.00 |
CF Disponibilités | 256 438.00 | | 256 438.00 | 256 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 667.00 | | 24 667.00 | 24 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 784.00 | 975.00 | 577 810.00 | 578 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 879.00 | 589 197.00 | 998 682.00 | 1 587 879.00 |
CU Autres participations | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 328 351.00 | 302 409.00 | | 328 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 089.00 | 85 942.00 | | 28 089.00 |
DL TOTAL (I) | 466 440.00 | 498 351.00 | | 466 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 937.00 | 138 638.00 | | 98 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96.00 | 2 064.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 127.00 | 182 426.00 | | 127 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 537.00 | 281 650.00 | | 271 537.00 |
EA Autres dettes | 24 951.00 | 22 505.00 | | 24 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 242.00 | 628 107.00 | | 532 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 682.00 | 1 126 458.00 | | 998 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 978.00 | 529 944.00 | | 469 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
FD Production vendue biens | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
FG Production vendue services | 1 943 948.00 | | 1 943 948.00 | 1 943 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 945 287.00 | | 1 945 287.00 | 1 945 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 601.00 | |
GE Autres charges | | | 2 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 703.00 | 18 392.00 | | 16 703.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | 42.00 | | 39.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 423.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 14 431.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 148.00 | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 15 409.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | -978.00 | | -430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 908.00 | 16 889.00 | | 8 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 255.00 | 2 222 391.00 | | 1 978 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 166.00 | 2 136 450.00 | | 1 950 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 089.00 | 85 942.00 | | 28 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 456.00 | | 9 638.00 | 999 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 400.00 | | | 260 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 846.00 | | 9 638.00 | 715 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 210.00 | | | 23 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 621.00 | 65 601.00 | | 522 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 269.00 | 2 785.00 | | 4 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 352.00 | 62 816.00 | | 518 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 178.00 | | 1 203.00 | 2 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 178.00 | | 1 203.00 | 2 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 178.00 | | 1 203.00 | 2 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 127.00 | 127 127.00 | | 127 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 084.00 | 142 084.00 | | 142 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 145.00 | 68 145.00 | | 68 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 951.00 | 24 951.00 | | 24 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
UX Autres créances clients | 271 881.00 | 271 881.00 | | 271 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VB T. V. A. | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 164.00 | 35 900.00 | 62 264.00 | 98 164.00 |
VI Groupe et associés | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 166.00 | | | 40 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 667.00 | 24 667.00 | | 24 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 771.00 | 322 346.00 | 21 425.00 | 343 771.00 |
VW T.V.A. | 57 251.00 | 57 251.00 | | 57 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 146.00 | 469 882.00 | 62 264.00 | 532 146.00 |