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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 414 943.00 | 177 184.00 | 237 759.00 | 414 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 092.00 | 216 098.00 | 126 994.00 | 343 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 569.00 | 278 933.00 | 228 636.00 | 507 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 578.00 | 672 215.00 | 619 363.00 | 1 291 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 441.00 | | 33 441.00 | 33 441.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BZ Autres créances | 265 921.00 | | 265 921.00 | 265 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 191.00 | 10 727.00 | 201 463.00 | 212 191.00 |
CF Disponibilités | 240 649.00 | | 240 649.00 | 240 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 327.00 | | 51 327.00 | 51 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 631.00 | 10 727.00 | 808 904.00 | 819 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 835.00 | 682 942.00 | 1 436 893.00 | 2 119 835.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 339 193.00 | 206 961.00 | | 339 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 315.00 | 132 232.00 | | 184 315.00 |
DL TOTAL (I) | 531 758.00 | 347 443.00 | | 531 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 316.00 | 620 585.00 | | 529 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 478.00 | 34 528.00 | | 9 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 876.00 | 102 878.00 | | 126 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 805.00 | 170 804.00 | | 193 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 660.00 | | | 45 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 135.00 | 928 794.00 | | 905 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 893.00 | 1 276 237.00 | | 1 436 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 990.00 | 145 710.00 | 18 199.00 | 542 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 990.00 | 145 710.00 | 18 199.00 | 542 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 47.00 | 10 727.00 | 47.00 | 47.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47.00 | 10 727.00 | 47.00 | 47.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47.00 | 10 727.00 | 47.00 | 47.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 876.00 | 126 876.00 | | 126 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 806.00 | 193 806.00 | | 193 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 660.00 | 45 660.00 | | 45 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529 316.00 | 192 726.00 | 336 590.00 | 529 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 161.00 | 320 161.00 | | 320 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 136.00 | 320 161.00 | 5 975.00 | 326 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 135.00 | 568 545.00 | 336 590.00 | 905 135.00 |