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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 677.00 | 80 974.00 | 65 703.00 | 146 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 842.00 | | 18 842.00 | 18 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 927.00 | 81 382.00 | 114 545.00 | 195 927.00 |
BT Marchandises | 95 211.00 | | 95 211.00 | 95 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BZ Autres créances | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
CF Disponibilités | 44 289.00 | | 44 289.00 | 44 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 236.00 | | 148 236.00 | 148 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 163.00 | 81 382.00 | 262 781.00 | 344 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
DL TOTAL (I) | 36 656.00 | | | 36 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 190.00 | | | 165 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 187.00 | | | 38 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 125.00 | | | 226 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 781.00 | | | 262 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 975.00 | | | 224 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 916 814.00 | | 916 814.00 | 916 814.00 |
FG Production vendue services | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 634.00 | | 923 634.00 | 923 634.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 207.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 636.00 | | | 943 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 395.00 | | | 924 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 391.00 | | 3 943.00 | 196 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 407.00 | 195 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 407.00 | 146 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 408.00 | | | 30 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 584.00 | | 3 500.00 | 147 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 399.00 | | 443.00 | 18 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 031.00 | 17 207.00 | 2 856.00 | 67 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 623.00 | 17 207.00 | 2 856.00 | 66 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 187.00 | 38 187.00 | | 38 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 842.00 | | 18 842.00 | 18 842.00 |
UX Autres créances clients | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 827.00 | 2 677.00 | 1 150.00 | 3 827.00 |
VI Groupe et associés | 165 190.00 | 165 190.00 | | 165 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 577.00 | 8 735.00 | 18 842.00 | 27 577.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 125.00 | 224 975.00 | 1 150.00 | 226 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
ST Autres comptes | 49 875.00 | | | 49 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 691.00 | | | 93 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 085.00 | | | 64 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 812.00 | | | 70 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 472.00 | | | 149 472.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |