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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 617.00 | 7 594.00 | 23.00 | 7 617.00 |
040 Immobilisations financières | 18 488.00 | | 18 488.00 | 18 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 883.00 | 10 372.00 | 18 511.00 | 28 883.00 |
060 Stock marchandises | 89 931.00 | | 89 931.00 | 89 931.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 733.00 | | 26 733.00 | 26 733.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 550.00 | | 117 550.00 | 117 550.00 |
110 Total général Actif | 146 433.00 | 10 372.00 | 136 061.00 | 146 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 876.00 | 32 739.00 | | 70 876.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 321.00 | 1 041.00 | | 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 197.00 | 33 779.00 | | 72 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 803.00 | 15 817.00 | | 33 803.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 700.00 | -24 453.00 | | 9 700.00 |
242 Autres charges externes. | 31 295.00 | 42 031.00 | | 31 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 691.00 | | | 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 691.00 | 684.00 | | 691.00 |
252 Charges sociales | 432.00 | | | 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
262 Autres charges | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 809.00 | 34 379.00 | | 78 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 611.00 | -599.00 | | -6 611.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 458.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 611.00 | -1 057.00 | | -6 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 020.00 | | | 32 020.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -3 137.00 | | | -3 137.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 137.00 | | | -3 137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 717.00 | | | 1 717.00 |