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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465 437.00 | 1 288 877.00 | 176 559.00 | 1 465 437.00 |
AP Constructions | 191 075.00 | 58 805.00 | 132 270.00 | 191 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 573.00 | 42 789.00 | 113 783.00 | 156 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 739.00 | 99 590.00 | 17 149.00 | 116 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 005.00 | | 53 005.00 | 53 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 011.00 | 1 490 063.00 | 625 948.00 | 2 116 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 219.00 | 16 550.00 | 860 669.00 | 877 219.00 |
BZ Autres créances | 53 230.00 | | 53 230.00 | 53 230.00 |
CF Disponibilités | 277 356.00 | | 277 356.00 | 277 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 525.00 | | 106 525.00 | 106 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 331.00 | 16 550.00 | 1 297 781.00 | 1 314 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 342.00 | 1 506 613.00 | 1 923 729.00 | 3 430 342.00 |
CU Autres participations | 129 210.00 | | 129 210.00 | 129 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 970.00 | 93 970.00 | | 93 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
DG Autres réserves | 604 607.00 | 508 191.00 | | 604 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 843.00 | 96 416.00 | | 380 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 302.00 | 68 395.00 | | 62 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 152.00 | 779 402.00 | | 1 154 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 966.00 | 432 883.00 | | 304 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 224 167.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 363.00 | 28 834.00 | | 17 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 057.00 | 292 624.00 | | 439 057.00 |
EA Autres dettes | 2 183.00 | 312.00 | | 2 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 576.00 | 984 823.00 | | 769 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 729.00 | 1 764 225.00 | | 1 923 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 610.00 | 540 265.00 | | 602 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 652 708.00 | 35 030.00 | 2 687 739.00 | 2 652 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 652 708.00 | 35 030.00 | 2 687 739.00 | 2 652 708.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 734 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 896.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 275.00 | |
GE Autres charges | | | 19 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 093.00 | 19 667.00 | | 6 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 094.00 | 19 667.00 | | 6 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 390.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 093.00 | 11 277.00 | | 6 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 532.00 | | | 99 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 740 576.00 | 1 880 676.00 | | 2 740 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 732.00 | 1 784 259.00 | | 2 359 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 843.00 | 96 416.00 | | 380 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 034.00 | | 170 314.00 | 2 047 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 337.00 | 2 116 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 465 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 337.00 | 468 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 463 723.00 | | 1 715.00 | 1 463 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 741.00 | | 165 954.00 | 403 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 571.00 | | 2 645.00 | 179 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 977.00 | 137 896.00 | 12 810.00 | 1 364 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 222 782.00 | 66 096.00 | | 1 222 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 195.00 | 71 801.00 | 12 810.00 | 142 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 493.00 | 79 493.00 | | 79 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 532.00 | 99 532.00 | | 99 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 005.00 | | 53 005.00 | 53 005.00 |
UX Autres créances clients | 850 446.00 | 850 446.00 | | 850 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
VB T. V. A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 966.00 | 137 999.00 | 166 967.00 | 304 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 625.00 | | | 349 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 525.00 | 106 525.00 | | 106 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 980.00 | 1 036 975.00 | 53 005.00 | 1 089 980.00 |
VW T.V.A. | 185 689.00 | 185 689.00 | | 185 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 577.00 | 602 610.00 | 166 967.00 | 769 577.00 |