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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 510.00 | 3 513.00 | | 3 510.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 448 375.00 | 244 237.00 | 204 135.00 | 448 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 825.00 | 89 206.00 | 46 619.00 | 135 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 046.00 | 355 379.00 | 266 667.00 | 622 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 631.00 | 1 628.00 | 649 003.00 | 650 631.00 |
BZ Autres créances | 96 421.00 | | 96 421.00 | 96 421.00 |
CF Disponibilités | 790 108.00 | | 790 108.00 | 790 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 811.00 | | 34 811.00 | 34 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 971.00 | 1 628.00 | 1 570 342.00 | 1 571 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 016.00 | 357 007.00 | 1 837 009.00 | 2 194 016.00 |
CU Autres participations | 13 049.00 | | 13 048.00 | 13 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 393 029.00 | 326 882.00 | | 393 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 255.00 | 116 148.00 | | 91 255.00 |
DL TOTAL (I) | 583 285.00 | 542 029.00 | | 583 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 695.00 | 255 893.00 | | 225 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 958.00 | 504 828.00 | | 542 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 217.00 | 137 505.00 | | 224 217.00 |
EA Autres dettes | 260 854.00 | 2 305.00 | | 260 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 725.00 | 900 531.00 | | 1 253 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 009.00 | 1 442 561.00 | | 1 837 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 613.00 | 675 270.00 | | 1 059 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 766 362.00 | 21 412.00 | 1 787 774.00 | 1 766 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 362.00 | 21 412.00 | 1 787 774.00 | 1 766 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 628.00 | |
GE Autres charges | | | 577 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 600.00 | 2.00 | | 32 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7.00 | 46 592.00 | | 7.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 223.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 223.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 270.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 270.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -48.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 507.00 | 5 571.00 | | 29 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 893.00 | 1 444 402.00 | | 1 820 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 638.00 | 1 328 255.00 | | 1 729 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 255.00 | 116 148.00 | | 91 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 529.00 | | 43 181.00 | 582 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 665.00 | 622 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 665.00 | 602 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 498.00 | | 42 793.00 | 563 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 521.00 | | 389.00 | 13 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 297.00 | 42 746.00 | 3 665.00 | 316 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 787.00 | 42 746.00 | 3 665.00 | 312 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 628.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 628.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 628.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 958.00 | 542 958.00 | | 542 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 429.00 | 49 429.00 | | 49 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 854.00 | 260 854.00 | | 260 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UX Autres créances clients | 648 677.00 | 648 677.00 | | 648 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 954.00 | 1 964.00 | | 1 954.00 |
VB T. V. A. | 94 713.00 | 94 713.00 | | 94 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 261.00 | 31 150.00 | 135 391.00 | 225 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 140.00 | | | 30 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 811.00 | 34 811.00 | | 34 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 725.00 | 782 725.00 | | 782 725.00 |
VW T.V.A. | 131 044.00 | 131 044.00 | | 131 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 725.00 | 1 059 613.00 | 135 391.00 | 1 253 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 569.00 | 11 029.00 | | 11 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 947.00 | 9 121.00 | | 9 947.00 |
ST Autres comptes | 190 289.00 | 145 510.00 | | 190 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 057.00 | 66 573.00 | | 67 057.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 392.00 | 59 804.00 | | 36 392.00 |
YT Sous‐traitance | 125 715.00 | 48 725.00 | | 125 715.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 804.00 | 1 732.00 | | 4 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 197.00 | 199.00 | | 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 766.00 | 11 228.00 | | 11 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 911.00 | 112 921.00 | | 186 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 911.00 | 112 921.00 | | 186 911.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 811.00 | 271 661.00 | | 397 811.00 |