| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 919.00 | 38 169.00 | 1 751.00 | 39 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 331.00 | 72 613.00 | 36 718.00 | 109 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 131.00 | 112 058.00 | 65 073.00 | 177 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 066.00 | | 53 066.00 | 53 066.00 |
BP En cours de production de services | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 757.00 | 10 812.00 | 287 945.00 | 298 757.00 |
BZ Autres créances | 51 562.00 | | 51 562.00 | 51 562.00 |
CF Disponibilités | 69 853.00 | | 69 853.00 | 69 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 175.00 | 10 812.00 | 562 363.00 | 573 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 305.00 | 122 870.00 | 627 436.00 | 750 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
CU Autres participations | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 335.00 | -57 555.00 | | -56 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 324.00 | 1 220.00 | | 13 324.00 |
DL TOTAL (I) | 285 712.00 | 272 389.00 | | 285 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 333.00 | 103 426.00 | | 94 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 088.00 | 81.00 | | 2 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 627.00 | 32 559.00 | | 29 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 807.00 | 109 555.00 | | 125 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 159.00 | 100 954.00 | | 88 159.00 |
EA Autres dettes | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 723.00 | 346 575.00 | | 341 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 436.00 | 618 964.00 | | 627 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 521.00 | 271 248.00 | | 272 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 677 394.00 | | 1 677 394.00 | 1 677 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 394.00 | | 1 677 394.00 | 1 677 394.00 |
FM Production stockée | | | -10 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 291.00 | |
GE Autres charges | | | 4 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 104.00 | 3 338.00 | | 4 104.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 980.00 | 56 946.00 | | 58 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 554.00 | 4 221.00 | | 6 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 554.00 | 4 221.00 | | 6 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 290.00 | 6 316.00 | | 13 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 290.00 | 6 820.00 | | 13 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 736.00 | -2 599.00 | | -6 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -220.00 | | | -220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 532.00 | 1 403 304.00 | | 1 681 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 208.00 | 1 402 084.00 | | 1 668 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 324.00 | 1 220.00 | | 13 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 327.00 | 5 039.00 | | 4 327.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 570.00 | 3 889.00 | | 2 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 362.00 | | 6 769.00 | 170 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 546.00 | | 6 705.00 | 142 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 540.00 | | 64.00 | 7 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 870.00 | 17 188.00 | | 94 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 594.00 | 17 188.00 | | 93 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 201.00 | 2 291.00 | 3 680.00 | 12 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 201.00 | 2 291.00 | 3 680.00 | 12 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 201.00 | 2 291.00 | 3 680.00 | 12 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 291.00 | 3 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 807.00 | 125 807.00 | | 125 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 286 643.00 | 286 643.00 | | 286 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VB T. V. A. | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
VC Groupe et associés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 897.00 | 20 464.00 | 55 433.00 | 75 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 436.00 | 4 667.00 | 13 769.00 | 18 436.00 |
VI Groupe et associés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 204.00 | | | 29 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 851.00 | 30 851.00 | | 30 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 502.00 | 358 502.00 | | 358 502.00 |
VW T.V.A. | 36 492.00 | 36 492.00 | | 36 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 097.00 | 242 895.00 | 69 202.00 | 312 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 280.00 | 25 665.00 | | 24 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 391.00 | 20 238.00 | | 17 391.00 |
ST Autres comptes | 129 424.00 | 108 872.00 | | 129 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 660.00 | 70 419.00 | | 126 660.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 349.00 | 1 694.00 | | 1 349.00 |
YT Sous‐traitance | 323 864.00 | 195 257.00 | | 323 864.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 579.00 | 66 550.00 | | 108 579.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 158.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 209.00 | 2 345.00 | | 2 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 489.00 | 28 010.00 | | 26 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 346.00 | 118 972.00 | | 199 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 374.00 | 90 771.00 | | 94 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 705 918.00 | 461 492.00 | | 705 918.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 18.00 | | |