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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 400.00 | 29 633.00 | 5 767.00 | 35 400.00 |
AH Fonds commercial | 88 480.00 | 44 240.00 | 44 240.00 | 88 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 343.00 | 59 443.00 | 26 900.00 | 86 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 414.00 | 446 656.00 | 207 758.00 | 654 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 270.00 | | 43 270.00 | 43 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 006.00 | 579 972.00 | 328 034.00 | 908 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657 696.00 | 284 175.00 | 1 373 521.00 | 1 657 696.00 |
BZ Autres créances | 47 145.00 | | 47 145.00 | 47 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 076.00 | | 504 076.00 | 504 076.00 |
CF Disponibilités | 1 424 635.00 | | 1 424 635.00 | 1 424 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 376.00 | | 93 376.00 | 93 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 732 467.00 | 284 175.00 | 3 448 292.00 | 3 732 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 640 473.00 | 864 147.00 | 3 776 326.00 | 4 640 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 270.00 | | | 43 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 500.00 | 153 500.00 | | 153 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
DH Report à nouveau | 336 719.00 | 305 174.00 | | 336 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 109.00 | 160 486.00 | | 195 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 932.00 | 3 526.00 | | 2 932.00 |
DL TOTAL (I) | 703 611.00 | 638 035.00 | | 703 611.00 |
DP Provisions pour risques | 218 285.00 | 237 438.00 | | 218 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 285.00 | 237 438.00 | | 218 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 099.00 | 347 786.00 | | 286 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 335.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 096.00 | 274 266.00 | | 222 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 529.00 | 301 589.00 | | 220 529.00 |
EA Autres dettes | 39 723.00 | 48 736.00 | | 39 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 085 984.00 | 1 493 374.00 | | 2 085 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 854 431.00 | 2 467 085.00 | | 2 854 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 776 326.00 | 3 342 559.00 | | 3 776 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 726.00 | 397.00 | | 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 501 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 501 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 542 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 202.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 176 597.00 | |
GE Autres charges | | | 10 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 273 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 527.00 | 122 443.00 | | 60 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 636.00 | 32 030.00 | | 9 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 891.00 | 90 413.00 | | 50 891.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 949.00 | 4 321.00 | | 1 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 430.00 | 64 097.00 | | 72 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 604 134.00 | 3 706 640.00 | | 3 604 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 409 025.00 | 3 546 154.00 | | 3 409 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 109.00 | 160 486.00 | | 195 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 147.00 | | 20 858.00 | 887 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 428.00 | | 3 452.00 | 120 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 750.00 | | 12 007.00 | 728 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 970.00 | | 5 400.00 | 37 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 975.00 | 73 997.00 | | 505 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 215.00 | 11 658.00 | | 62 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 760.00 | 62 338.00 | | 443 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 438.00 | | 19 154.00 | 237 438.00 |
6T Sur comptes clients | 194 740.00 | 102 600.00 | 13 165.00 | 194 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 740.00 | 102 600.00 | 13 165.00 | 194 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 178.00 | 102 600.00 | 32 319.00 | 432 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 600.00 | 13 165.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 096.00 | 222 096.00 | | 222 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 722.00 | 84 722.00 | | 84 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 623.00 | 99 623.00 | | 99 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 723.00 | 39 723.00 | | 39 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 085 984.00 | 2 085 984.00 | | 2 085 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 270.00 | 43 270.00 | | 43 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 369 571.00 | 1 369 571.00 | | 1 369 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288 124.00 | 288 124.00 | | 288 124.00 |
VB T. V. A. | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 372.00 | 70 887.00 | 214 486.00 | 285 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 700.00 | | | 63 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 418.00 | 41 418.00 | | 41 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 376.00 | 93 376.00 | | 93 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 486.00 | 1 841 486.00 | | 1 841 486.00 |
VW T.V.A. | 27 035.00 | 27 035.00 | | 27 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 854 431.00 | 2 639 945.00 | 214 486.00 | 2 854 431.00 |