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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
AH Fonds commercial | 106 387.00 | | 106 387.00 | 106 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 045.00 | 22 463.00 | 582.00 | 23 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 519.00 | 30 252.00 | 107 266.00 | 137 519.00 |
BP En cours de production de services | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BZ Autres créances | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CF Disponibilités | 31 114.00 | | 31 114.00 | 31 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 358.00 | | 62 358.00 | 62 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 876.00 | 30 252.00 | 169 624.00 | 199 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 000.00 | 125 362.00 | | 128 000.00 |
DH Report à nouveau | 174.00 | | | 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 742.00 | 2 812.00 | | 1 742.00 |
DL TOTAL (I) | 140 916.00 | 139 174.00 | | 140 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 61.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 843.00 | 1 485.00 | | 7 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 046.00 | 7 148.00 | | 5 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 768.00 | 17 405.00 | | 15 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 709.00 | 26 099.00 | | 28 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 624.00 | 165 273.00 | | 169 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 191.00 | | 208 191.00 | 208 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 191.00 | | 208 191.00 | 208 191.00 |
FM Production stockée | | | 15 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 437.00 | 429.00 | | 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 507.00 | 237 706.00 | | 223 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 765.00 | 234 894.00 | | 221 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 742.00 | 2 812.00 | | 1 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 378.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 411.00 | | 50.00 | 138 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 942.00 | 137 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 942.00 | 23 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 387.00 | | | 106 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 937.00 | | 50.00 | 23 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 602.00 | 592.00 | 942.00 | 30 602.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 813.00 | 592.00 | 942.00 | 22 813.00 |