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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 142 889.00 | 424 383.00 | 718 506.00 | 1 142 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 392.00 | 82 386.00 | 25 006.00 | 107 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 584.00 | 73 505.00 | 50 079.00 | 123 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 865.00 | 580 275.00 | 793 590.00 | 1 373 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 036.00 | | 27 036.00 | 27 036.00 |
BZ Autres créances | 39 675.00 | | 39 675.00 | 39 675.00 |
CF Disponibilités | 1 349 830.00 | | 1 349 830.00 | 1 349 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345 506.00 | | 345 506.00 | 345 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 047.00 | | 1 762 047.00 | 1 762 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 912.00 | 580 275.00 | 2 555 637.00 | 3 135 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 133 965.00 | 1 105 056.00 | | 1 133 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 147.00 | 328 910.00 | | 206 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 113.00 | 1 533 965.00 | | 1 440 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 920.00 | 988 227.00 | | 883 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 925.00 | 53 541.00 | | 84 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 437.00 | 59 889.00 | | 55 437.00 |
EA Autres dettes | 91 242.00 | 19 111.00 | | 91 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 525.00 | 1 155 428.00 | | 1 115 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 637.00 | 2 689 394.00 | | 2 555 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 675.00 | 275 907.00 | | 330 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FG Production vendue services | 3 920 804.00 | | 3 920 804.00 | 3 920 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 923 804.00 | | 3 923 804.00 | 3 923 804.00 |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 924 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 745 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 345.00 | |
GE Autres charges | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 877 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 491.00 | | | 68 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 491.00 | | | 68 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 509.00 | | | 181 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 174 021.00 | 3 419 825.00 | | 4 174 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 967 874.00 | 3 090 915.00 | | 3 967 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 147.00 | 328 910.00 | | 206 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 717 463.00 | 353 676.00 | | 717 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 938.00 | | 79 607.00 | 1 371 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 679.00 | 1 373 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 679.00 | 1 373 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 938.00 | | 79 607.00 | 1 371 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 118.00 | 95 345.00 | 9 189.00 | 494 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 118.00 | 95 345.00 | 9 189.00 | 494 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 925.00 | 84 925.00 | | 84 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 242.00 | 91 242.00 | | 91 242.00 |
UX Autres créances clients | 27 036.00 | 27 036.00 | | 27 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 521.00 | 94 671.00 | 401 513.00 | 879 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 893.00 | | | 103 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 540.00 | 33 540.00 | | 33 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 506.00 | 345 506.00 | | 345 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 217.00 | 412 217.00 | | 412 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 525.00 | 330 675.00 | 401 513.00 | 1 115 525.00 |