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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 349 525.00 | 876 126.00 | 1 473 399.00 | 2 349 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 951 329.00 | | 6 951 329.00 | 6 951 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 357.00 | 472 879.00 | 143 479.00 | 616 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 090.00 | 334 620.00 | 161 470.00 | 496 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 888.00 | | 33 888.00 | 33 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 721.00 | | 93 721.00 | 93 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 794 810.00 | 1 937 525.00 | 8 857 286.00 | 10 794 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 540.00 | 16 516.00 | 118 024.00 | 134 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 516.00 | | 96 516.00 | 96 516.00 |
BZ Autres créances | 1 079 152.00 | | 1 079 152.00 | 1 079 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 572.00 | | 254 572.00 | 254 572.00 |
CF Disponibilités | 595 343.00 | | 595 343.00 | 595 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 075.00 | | 45 075.00 | 45 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 198.00 | 16 516.00 | 2 188 682.00 | 2 205 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 000 008.00 | 1 954 041.00 | 11 045 967.00 | 13 000 008.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 253 900.00 | 253 900.00 | | 253 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 215.00 | 428 215.00 | | 428 215.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 863 950.00 | 14 845 950.00 | | 14 863 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 110 805.00 | 110 805.00 | | 110 805.00 |
DH Report à nouveau | -8 936 939.00 | -6 466 908.00 | | -8 936 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 262 177.00 | -2 470 032.00 | | -2 262 177.00 |
DL TOTAL (I) | 4 207 604.00 | 6 451 781.00 | | 4 207 604.00 |
DN Avances conditionnées | 3 207 717.00 | 4 767 717.00 | | 3 207 717.00 |
DO TOTAL (II) | 3 207 717.00 | 4 767 717.00 | | 3 207 717.00 |
DP Provisions pour risques | 275 694.00 | 240 694.00 | | 275 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 300.00 | 23 100.00 | | 27 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 994.00 | 263 794.00 | | 302 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 515 994.00 | 1 316.00 | | 1 515 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 317.00 | | | 848 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 775.00 | 391 940.00 | | 444 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 996.00 | 561 846.00 | | 507 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 569.00 | 662 760.00 | | 10 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 327 652.00 | 1 617 862.00 | | 3 327 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 045 967.00 | 13 101 154.00 | | 11 045 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 127 652.00 | 1 617 862.00 | | 2 127 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 269.00 | 1 316.00 | | 5 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FD Production vendue biens | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
FG Production vendue services | 1 336 491.00 | 85 000.00 | 1 421 491.00 | 1 336 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 072.00 | 85 000.00 | 1 422 072.00 | 1 337 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 352 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 666 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 798 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 600.00 | |
GE Autres charges | | | 312 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 686 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 885 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 925.00 | |
GN Différences positives de change | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 766.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 924 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 474.00 | 1 661.00 | | 1 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163.00 | | | 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 992.00 | 42 885.00 | | 18 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 629.00 | 44 546.00 | | 20 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 629.00 | -44 546.00 | | -20 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -682 973.00 | -730 610.00 | | -682 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 632.00 | 1 450 531.00 | | 1 806 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 068 809.00 | 3 920 562.00 | | 4 068 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 262 177.00 | -2 470 032.00 | | -2 262 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 592 264.00 | | | 10 592 264.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 253 900.00 | | | 253 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 794 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 253 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 300 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 146 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 194 297.00 | | | 9 194 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 183.00 | | | 1 050 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 884.00 | | | 93 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 681 319.00 | 357 525.00 | 27 774.00 | 1 681 319.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 253 900.00 | | | 253 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825 411.00 | 152 035.00 | 27 774.00 | 825 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 009.00 | 205 490.00 | | 602 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 794.00 | 40 600.00 | 1 400.00 | 263 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 794.00 | 40 600.00 | 1 400.00 | 263 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 600.00 | 1 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 775.00 | 444 775.00 | | 444 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 317.00 | 398 317.00 | | 398 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 721.00 | | | 93 721.00 |
UX Autres créances clients | 96 516.00 | | | 96 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 510 725.00 | 310 725.00 | 1 200 000.00 | 1 510 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079 152.00 | | | 1 079 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 075.00 | | | 45 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 464.00 | 1 220 743.00 | 93 721.00 | 1 314 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 327 652.00 | 2 127 652.00 | 1 200 000.00 | 3 327 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |