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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 714.00 | 1 171.00 | 4 543.00 | 5 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 776 960.00 | | 776 960.00 | 776 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 674.00 | 1 171.00 | 781 502.00 | 782 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 633.00 | | 629 633.00 | 629 633.00 |
CF Disponibilités | 2 212 375.00 | | 2 212 375.00 | 2 212 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 842 008.00 | | 2 842 008.00 | 2 842 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 624 682.00 | 1 171.00 | 3 623 511.00 | 3 624 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
DH Report à nouveau | -421 971.00 | -10 953.00 | | -421 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 179.00 | -411 018.00 | | 53 179.00 |
DL TOTAL (I) | -94 892.00 | -148 071.00 | | -94 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041 786.00 | 1 700 953.00 | | 1 041 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 190.00 | 35 118.00 | | 54 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 573.00 | 54 118.00 | | 73 573.00 |
EA Autres dettes | 2 444 767.00 | 1 792 322.00 | | 2 444 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 087.00 | 55 535.00 | | 104 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 718 402.00 | 3 638 046.00 | | 3 718 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 623 511.00 | 3 489 976.00 | | 3 623 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 490 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 490 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 171.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 960.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 960.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 857.00 | 142 008.00 | | 575 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 678.00 | 553 026.00 | | 522 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 179.00 | -411 018.00 | | 53 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 608.00 | 1 171.00 | 6 608.00 | 6 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 608.00 | 1 171.00 | 6 608.00 | 6 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 190.00 | 54 190.00 | | 54 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 573.00 | 73 573.00 | | 73 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 388 829.00 | 2 807 717.00 | 581 112.00 | 3 388 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 087.00 | 104 087.00 | | 104 087.00 |
UP Prêts | 776 960.00 | 195 848.00 | 581 112.00 | 776 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 724.00 | | 97 724.00 | 97 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 633.00 | 629 633.00 | | 629 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 593.00 | 825 481.00 | 581 112.00 | 1 406 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 718 403.00 | 3 039 567.00 | 678 836.00 | 3 718 403.00 |