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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 992.00 | 7 598.00 | 3 394.00 | 10 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 574.00 | 17 038.00 | 413 536.00 | 430 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 823.00 | | 46 823.00 | 46 823.00 |
BZ Autres créances | 20 594.00 | | 20 594.00 | 20 594.00 |
CF Disponibilités | 24 579.00 | | 24 579.00 | 24 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 854.00 | | 93 854.00 | 93 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 428.00 | 17 038.00 | 507 390.00 | 524 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 972.00 | 142 348.00 | | 158 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 285.00 | 16 624.00 | | 1 285.00 |
DL TOTAL (I) | 171 256.00 | 169 972.00 | | 171 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 589.00 | 14 541.00 | | 35 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 766.00 | 182 999.00 | | 172 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 762.00 | 60 562.00 | | 54 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 005.00 | 49 659.00 | | 71 005.00 |
EA Autres dettes | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 133.00 | 307 761.00 | | 336 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 390.00 | 477 733.00 | | 507 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 856.00 | | 218 856.00 | 218 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 856.00 | | 218 856.00 | 218 856.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 728.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 553.00 | 3 604.00 | | 16 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 553.00 | 32 332.00 | | 16 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 607.00 | 3 708.00 | | 7 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 270.00 | 3 865.00 | | 2 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 876.00 | 7 573.00 | | 9 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 677.00 | 24 760.00 | | 6 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 426.00 | 349 632.00 | | 235 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 141.00 | 333 008.00 | | 234 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 285.00 | 16 624.00 | | 1 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 824.00 | | | 432 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 13 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 430 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 807.00 | | | 405 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 837.00 | 1 201.00 | | 15 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 113.00 | 327.00 | | 9 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 724.00 | 874.00 | | 6 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 762.00 | 54 762.00 | | 54 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
UX Autres créances clients | 46 823.00 | | | 46 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 615.00 | | | 615.00 |
VB T. V. A. | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 588.00 | | 35 588.00 | 35 588.00 |
VI Groupe et associés | 172 766.00 | 172 766.00 | | 172 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 049.00 | 83 049.00 | | 83 049.00 |
VW T.V.A. | 45 473.00 | 45 473.00 | | 45 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 133.00 | 300 545.00 | 35 588.00 | 336 133.00 |