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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 316.00 | 117 395.00 | 1 921.00 | 119 316.00 |
040 Immobilisations financières | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 191.00 | 121 532.00 | 7 659.00 | 129 191.00 |
060 Stock marchandises | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
072 Créances – Autres | 28 796.00 | | 28 796.00 | 28 796.00 |
084 Disponibilités | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 080.00 | | 47 080.00 | 47 080.00 |
110 Total général Actif | 176 271.00 | 121 532.00 | 54 739.00 | 176 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 967.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 510.00 | 113 051.00 | | 123 510.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 8.00 | | |
230 Autres produits | 3 045.00 | 2 366.00 | | 3 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 554.00 | 115 424.00 | | 126 554.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 134.00 | 23 193.00 | | 27 134.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 914.00 | 3 397.00 | | 1 914.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 401.00 | 453.00 | | 401.00 |
242 Autres charges externes. | 46 454.00 | 48 745.00 | | 46 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 740.00 | 1 114.00 | | 1 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 965.00 | 40 380.00 | | 53 965.00 |
252 Charges sociales | 15 341.00 | 11 030.00 | | 15 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 823.00 | 1 214.00 | | 823.00 |
262 Autres charges | | 88.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 147 772.00 | 129 614.00 | | 147 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 218.00 | -14 189.00 | | -21 218.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 82.00 | 251.00 | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 390.00 | -14 440.00 | | -21 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 108.00 | | | 129 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82.00 | | | 82.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |