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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 480.00 | 7 797.00 | 2 683.00 | 10 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 410.00 | 90 077.00 | 25 333.00 | 115 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 006.00 | 97 875.00 | 65 131.00 | 163 006.00 |
BP En cours de production de services | 18 224.00 | | 18 224.00 | 18 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 099.00 | 804.00 | 7 295.00 | 8 099.00 |
BZ Autres créances | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
CF Disponibilités | 123 195.00 | | 123 195.00 | 123 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 504.00 | | 34 504.00 | 34 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 499.00 | 804.00 | 523 695.00 | 524 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 505.00 | 98 679.00 | 588 827.00 | 687 505.00 |
CU Autres participations | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 289 444.00 | 274 566.00 | | 289 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 689.00 | 174 878.00 | | 178 689.00 |
DL TOTAL (I) | 474 133.00 | 455 444.00 | | 474 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 950.00 | 150 000.00 | | 4 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 331.00 | 16 110.00 | | 15 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 365.00 | 47 287.00 | | 14 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 865.00 | 106 460.00 | | 75 865.00 |
EA Autres dettes | 4 183.00 | 53 421.00 | | 4 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 694.00 | 373 278.00 | | 114 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 827.00 | 828 722.00 | | 588 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 004.00 | | 31 002.00 | 132 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 568.00 | | 30 788.00 | 106 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 435.00 | | 214.00 | 12 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 247.00 | 16 627.00 | | 81 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 247.00 | 16 627.00 | | 81 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 776.00 | | 2 972.00 | 3 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 776.00 | | 2 972.00 | 3 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 776.00 | | 2 972.00 | 3 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 575.00 | 40 575.00 | | 40 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VB T. V. A. | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 429.00 | 21 157.00 | 85 584.00 | 146 429.00 |
VI Groupe et associés | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 504.00 | 34 504.00 | | 34 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 281.00 | 48 081.00 | 200.00 | 48 281.00 |
VW T.V.A. | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 172.00 | 130 900.00 | 85 584.00 | 256 172.00 |