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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 268.00 | 287 811.00 | 413 457.00 | 701 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 226.00 | 138 419.00 | 71 806.00 | 210 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 469.00 | | 14 469.00 | 14 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 654.00 | 435 641.00 | 500 013.00 | 935 654.00 |
BT Marchandises | 81 406.00 | | 81 406.00 | 81 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 304.00 | 10 586.00 | 380 717.00 | 391 304.00 |
BZ Autres créances | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
CF Disponibilités | 590 448.00 | | 590 448.00 | 590 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 496.00 | 10 586.00 | 1 069 909.00 | 1 080 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 151.00 | 446 228.00 | 1 569 923.00 | 2 016 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 350 293.00 | 337 859.00 | | 350 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 518.00 | 262 433.00 | | 437 518.00 |
DL TOTAL (I) | 796 061.00 | 608 543.00 | | 796 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 522.00 | 42 102.00 | | 369 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 34.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 861.00 | 296 044.00 | | 183 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 554.00 | 169 800.00 | | 215 554.00 |
EA Autres dettes | 4 814.00 | 292.00 | | 4 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 861.00 | 508 275.00 | | 773 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 923.00 | 1 116 818.00 | | 1 569 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108.00 | | | 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 862.00 | | 381 741.00 | 587 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 948.00 | 935 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 948.00 | 911 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 703.00 | | 381 741.00 | 563 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 726.00 | 91 584.00 | 20 669.00 | 364 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 316.00 | 91 584.00 | 20 669.00 | 355 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 861.00 | 183 861.00 | | 183 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 677.00 | 22 677.00 | | 22 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 594.00 | 72 594.00 | | 72 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
UX Autres créances clients | 378 600.00 | 378 600.00 | | 378 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VB T. V. A. | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 522.00 | 91 795.00 | 277 728.00 | 369 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 580.00 | | | 42 580.00 |
VP Divers | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 110.00 | 423 110.00 | | 423 110.00 |
VW T.V.A. | 99 603.00 | 99 603.00 | | 99 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 861.00 | 496 133.00 | 277 728.00 | 773 861.00 |