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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 839.00 | 24 013.00 | 825.00 | 24 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 641.00 | 19 368.00 | 1 273.00 | 20 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 523.00 | 44 411.00 | 2 112.00 | 46 523.00 |
BT Marchandises | 188 303.00 | | 188 303.00 | 188 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 724.00 | 3 347.00 | 351 377.00 | 354 724.00 |
BZ Autres créances | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
CF Disponibilités | 959 539.00 | | 959 539.00 | 959 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 093.00 | 3 347.00 | 1 518 747.00 | 1 522 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 616.00 | 47 758.00 | 1 520 858.00 | 1 568 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 532 732.00 | 413 424.00 | | 532 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 828.00 | 119 308.00 | | 189 828.00 |
DL TOTAL (I) | 854 560.00 | 664 732.00 | | 854 560.00 |
DP Provisions pour risques | 11 816.00 | 10 029.00 | | 11 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 818.00 | 10 029.00 | | 11 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 397.00 | 426 937.00 | | 357 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 344.00 | 219 564.00 | | 294 344.00 |
EA Autres dettes | 2 740.00 | 4 167.00 | | 2 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 481.00 | 650 668.00 | | 654 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 858.00 | 1 325 429.00 | | 1 520 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 481.00 | 650 668.00 | | 654 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 602.00 | | 1 503.00 | 47 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 582.00 | 46 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 582.00 | 21 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 839.00 | | | 24 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 750.00 | | 1 503.00 | 22 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 522.00 | 2 471.00 | 2 582.00 | 44 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 772.00 | 2 241.00 | | 21 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 750.00 | 230.00 | 2 582.00 | 22 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 029.00 | 11 818.00 | 10 029.00 | 10 029.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 029.00 | 11 818.00 | 10 029.00 | 10 029.00 |
6T Sur comptes clients | 3 860.00 | 1 673.00 | 2 186.00 | 3 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 860.00 | 1 673.00 | 2 186.00 | 3 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 889.00 | 13 491.00 | 12 215.00 | 13 889.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 491.00 | 12 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 397.00 | 357 397.00 | | 357 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 646.00 | 122 646.00 | | 122 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 270.00 | 105 270.00 | | 105 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
UX Autres créances clients | 350 707.00 | 350 707.00 | | 350 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VB T. V. A. | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 265.00 | 374 252.00 | 13.00 | 374 265.00 |
VW T.V.A. | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 481.00 | 654 481.00 | | 654 481.00 |