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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
AN Terrains | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
AP Constructions | 1 365 333.00 | 257 640.00 | 1 107 693.00 | 1 365 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 632 610.00 | 2 054 573.00 | 578 037.00 | 2 632 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 376.00 | 321 173.00 | 74 203.00 | 395 376.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 934 291.00 | | 934 291.00 | 934 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 450 359.00 | 2 634 288.00 | 4 816 071.00 | 7 450 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 391.00 | | 104 391.00 | 104 391.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 116 736.00 | | 8 116 736.00 | 8 116 736.00 |
BT Marchandises | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 561 429.00 | 19 274.00 | 1 542 155.00 | 1 561 429.00 |
BZ Autres créances | 554 252.00 | | 554 252.00 | 554 252.00 |
CF Disponibilités | 432 031.00 | | 432 031.00 | 432 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 792 339.00 | 19 274.00 | 10 773 065.00 | 10 792 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 242 698.00 | 2 653 561.00 | 15 589 137.00 | 18 242 698.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CU Autres participations | 2 029 872.00 | | 2 029 872.00 | 2 029 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 000.00 | 822 000.00 | | 822 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 720.00 | 55 720.00 | | 55 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 200.00 | 82 200.00 | | 82 200.00 |
DH Report à nouveau | 5 044 838.00 | 4 401 970.00 | | 5 044 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 310.00 | 822 868.00 | | 798 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 257 134.00 | 242 570.00 | | 257 134.00 |
DK Provisions réglementées | 177 256.00 | 161 687.00 | | 177 256.00 |
DL TOTAL (I) | 7 237 459.00 | 6 589 015.00 | | 7 237 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 237 539.00 | 6 329 723.00 | | 6 237 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 773.00 | 278 633.00 | | 268 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 157.00 | 1 115 514.00 | | 1 704 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 209.00 | 225 643.00 | | 141 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 529.00 | | |
EA Autres dettes | | 15 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 351 678.00 | 7 992 622.00 | | 8 351 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 589 137.00 | 14 581 638.00 | | 15 589 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 567 418.00 | 6 012 013.00 | | 6 567 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 003 601.00 | 4 051 474.00 | | 4 003 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 120 692.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 260 025.00 | |
FG Production vendue services | | | 964 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 345 113.00 | |
FM Production stockée | | | 891 050.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 251 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 523 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 492.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 304 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 947 761.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 285 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 156 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 596 079.00 | 69 739.00 | | 596 079.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 710.00 | 40 795.00 | | 10 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606 789.00 | 110 534.00 | | 606 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 881.00 | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 612 236.00 | 16 295.00 | | 612 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 279.00 | 50 505.00 | | 26 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639 045.00 | 67 681.00 | | 639 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 255.00 | 42 853.00 | | -32 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 094.00 | 383 216.00 | | 326 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 143 982.00 | 6 712 295.00 | | 9 143 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 345 672.00 | 5 889 427.00 | | 8 345 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 310.00 | 822 868.00 | | 798 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 538 476.00 | | 1 391 432.00 | 7 538 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 000.00 | 2 964 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 479 548.00 | 7 450 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 879 548.00 | 4 474 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 248 178.00 | | 1 106 189.00 | 4 248 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 279 496.00 | | 285 243.00 | 3 279 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 451 983.00 | 207 969.00 | 25 665.00 | 2 451 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901.00 | | | 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 451 082.00 | 207 969.00 | 25 665.00 | 2 451 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 161 686.00 | 26 279.00 | 10 709.00 | 161 686.00 |
6T Sur comptes clients | 18 782.00 | 491.00 | | 18 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 782.00 | 491.00 | | 18 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 468.00 | 26 770.00 | 10 709.00 | 180 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 491.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 279.00 | 10 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 156.00 | 1 704 156.00 | | 1 704 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 934 290.00 | | 934 290.00 | 934 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 1 541 932.00 | 1 541 932.00 | | 1 541 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
VB T. V. A. | 359 136.00 | 359 136.00 | | 359 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 003 600.00 | 4 003 600.00 | | 4 003 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 233 938.00 | 449 678.00 | 1 314 267.00 | 2 233 938.00 |
VI Groupe et associés | 268 773.00 | 268 773.00 | | 268 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 904.00 | | | 343 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 445.00 | 60 445.00 | | 60 445.00 |
VP Divers | 126 786.00 | 126 786.00 | | 126 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 068 553.00 | 2 134 222.00 | 934 330.00 | 3 068 553.00 |
VW T.V.A. | 112 096.00 | 112 096.00 | | 112 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 351 678.00 | 6 567 418.00 | 1 314 267.00 | 8 351 678.00 |