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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 326 958.00 | 5 686 886.00 | 1 640 072.00 | 7 326 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 378.00 | | 155 378.00 | 155 378.00 |
BZ Autres créances | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CF Disponibilités | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 655.00 | | 157 655.00 | 157 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 484 613.00 | 5 686 886.00 | 1 797 727.00 | 7 484 613.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 326 760.00 | 5 686 886.00 | 1 639 874.00 | 7 326 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 177.00 | 186 177.00 | | 186 177.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 126 858.00 | 7 126 858.00 | | 7 126 858.00 |
DH Report à nouveau | -5 669 921.00 | -5 678 474.00 | | -5 669 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 006.00 | 8 553.00 | | 12 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 121.00 | 1 643 114.00 | | 1 655 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 40.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 666.00 | 39 666.00 | | 39 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 403.00 | 74 737.00 | | 4 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 481.00 | 131 704.00 | | 98 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 606.00 | 246 147.00 | | 142 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 727.00 | 1 889 261.00 | | 1 797 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 606.00 | 246 147.00 | | 142 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 482 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 482 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 508.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 085.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 119.00 | 3 242.00 | | 2 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 305.00 | 506 318.00 | | 489 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 299.00 | 497 765.00 | | 477 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 006.00 | 8 553.00 | | 12 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 326 958.00 | | | 7 326 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 326 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 326 958.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 326 958.00 | | | 7 326 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 686 886.00 | | | 5 686 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 686 886.00 | | | 5 686 886.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 155 378.00 | 155 378.00 | | 155 378.00 |
VB T. V. A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 39 666.00 | 39 666.00 | | 39 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 648.00 | 156 450.00 | 198.00 | 156 648.00 |
VW T.V.A. | 40 127.00 | 40 127.00 | | 40 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 606.00 | 142 606.00 | | 142 606.00 |