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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
AH Fonds commercial | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
AP Constructions | 42 138.00 | 40 637.00 | 1 501.00 | 42 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 135.00 | 98 573.00 | 11 563.00 | 110 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 302.00 | 92 783.00 | 27 519.00 | 120 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 878.00 | 234 610.00 | 71 268.00 | 305 878.00 |
BT Marchandises | 30 874.00 | | 30 874.00 | 30 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 321.00 | | 254 321.00 | 254 321.00 |
BZ Autres créances | 27 826.00 | | 27 826.00 | 27 826.00 |
CF Disponibilités | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 182.00 | | 323 182.00 | 323 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 060.00 | 234 610.00 | 394 450.00 | 629 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
DH Report à nouveau | -250 492.00 | | | -250 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 648.00 | | | 49 648.00 |
DL TOTAL (I) | -152 184.00 | | | -152 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 956.00 | | | 84 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 336.00 | | | 110 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 593.00 | | | 336 593.00 |
EA Autres dettes | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 633.00 | | | 546 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 450.00 | | | 394 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 633.00 | | | 546 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 547.00 | | | 82 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 359.00 | | 587 359.00 | 587 359.00 |
FD Production vendue biens | -423.00 | | -423.00 | -423.00 |
FG Production vendue services | 618 737.00 | | 618 737.00 | 618 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 672.00 | | 1 205 672.00 | 1 205 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 844.00 | |
FQ Autres produits | | | -3 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 126.00 | | | 38 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461.00 | | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 587.00 | | | 38 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 548.00 | | | -36 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 458.00 | | | 1 215 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 810.00 | | | 1 165 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 648.00 | | | 49 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 795.00 | | 11 381.00 | 303 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 298.00 | 305 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 298.00 | 272 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 492.00 | | 11 381.00 | 270 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 867.00 | 10 580.00 | 8 836.00 | 232 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | 41.00 | | 2 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 291.00 | 10 538.00 | 8 836.00 | 230 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 336.00 | 110 336.00 | | 110 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 149.00 | 53 149.00 | | 53 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
UX Autres créances clients | 250 043.00 | 250 043.00 | | 250 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VB T. V. A. | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 547.00 | 82 547.00 | | 82 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VP Divers | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 177.00 | 290 213.00 | 13 963.00 | 304 177.00 |
VW T.V.A. | 242 508.00 | 242 508.00 | | 242 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 633.00 | 546 633.00 | | 546 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 147.00 | | | 45 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
ST Autres comptes | 79 171.00 | | | 79 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 987.00 | | | 82 987.00 |
YT Sous‐traitance | 37 621.00 | | | 37 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 147.00 | | | 45 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 102.00 | | | 239 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 481.00 | | | 109 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 175.00 | | | 205 175.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |