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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | 23 008.00 | 96 992.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 608.00 | 15 682.00 | 926.00 | 16 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 046.00 | | 52 046.00 | 52 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 357.00 | 41 194.00 | 151 163.00 | 192 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 844.00 | | 97 844.00 | 97 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 246.00 | | 43 246.00 | 43 246.00 |
BZ Autres créances | 70 612.00 | | 70 612.00 | 70 612.00 |
CF Disponibilités | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 715.00 | | 222 715.00 | 222 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 072.00 | 41 194.00 | 373 878.00 | 415 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 346 037.00 | | | 346 037.00 |
DH Report à nouveau | -127 367.00 | | | -127 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
DL TOTAL (I) | 239 923.00 | | | 239 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 586.00 | | | 60 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 585.00 | | | 36 585.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 955.00 | | | 133 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 878.00 | | | 373 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 600.00 | | | 85 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 357.00 | | | 192 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 608.00 | | | 136 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 246.00 | | | 53 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 126.00 | 5 069.00 | | 36 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 622.00 | 5 069.00 | | 33 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 43 246.00 | | | 43 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VB T. V. A. | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 228.00 | 6 873.00 | 29 243.00 | 55 228.00 |
VI Groupe et associés | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 760.00 | | | 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 496.00 | | | 66 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 057.00 | 113 857.00 | 1 200.00 | 115 057.00 |
VW T.V.A. | 26 466.00 | 26 466.00 | | 26 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 955.00 | 85 600.00 | 29 243.00 | 133 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
ST Autres comptes | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 625.00 | | | 58 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 364.00 | | | 50 364.00 |