| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 508 700.00 | | 508 700.00 | 508 700.00 |
AP Constructions | 270 446.00 | 229 630.00 | 40 816.00 | 270 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 385.00 | 63 806.00 | 10 579.00 | 74 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 061.00 | | 33 061.00 | 33 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 592.00 | 293 436.00 | 593 156.00 | 886 592.00 |
BT Marchandises | 91 698.00 | | 91 698.00 | 91 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BZ Autres créances | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 165 826.00 | | 165 826.00 | 165 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 422.00 | | 268 422.00 | 268 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 014.00 | 293 436.00 | 861 578.00 | 1 155 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 974.00 | | | 24 974.00 |
DL TOTAL (I) | 298 041.00 | | | 298 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 329.00 | | | 152 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 838.00 | | | 57 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 369.00 | | | 53 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 537.00 | | | 563 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 578.00 | | | 861 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 537.00 | | | 263 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 766 071.00 | | 766 071.00 | 766 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 071.00 | | 766 071.00 | 766 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 802.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 203.00 | | | 31 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 314.00 | | | 790 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 339.00 | | | 765 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 974.00 | | | 24 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 364.00 | | 18 108.00 | 875 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 880.00 | 886 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 880.00 | 344 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 700.00 | | | 508 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 179.00 | | 16 532.00 | 335 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 485.00 | | 1 576.00 | 31 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 515.00 | 9 803.00 | 6 880.00 | 290 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 515.00 | 9 803.00 | 6 880.00 | 290 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 838.00 | 57 838.00 | | 57 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 478.00 | 28 478.00 | | 28 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 061.00 | 33 061.00 | | 33 061.00 |
UX Autres créances clients | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 152 329.00 | 152 329.00 | | 152 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 774.00 | 41 774.00 | | 41 774.00 |
VW T.V.A. | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 537.00 | 263 537.00 | 300 000.00 | 563 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
ST Autres comptes | 39 776.00 | | | 39 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 254.00 | | | 78 254.00 |
YT Sous‐traitance | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 214.00 | | | 153 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 503.00 | | | 89 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 009.00 | | | 141 009.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |