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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 999 660.00 | | 999 660.00 | 999 660.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 000.00 | 81 944.00 | 18 056.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 282.00 | | 108 282.00 | 108 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 283.00 | 81 945.00 | 126 338.00 | 208 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 296.00 | | 325 296.00 | 325 296.00 |
BZ Autres créances | 28 548.00 | | 28 548.00 | 28 548.00 |
CF Disponibilités | 498 500.00 | | 498 500.00 | 498 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 308.00 | | 45 308.00 | 45 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 652.00 | | 897 652.00 | 897 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 595.00 | 81 945.00 | 2 023 650.00 | 2 105 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 146.00 | 399 058.00 | | 592 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 146.00 | 1 399 058.00 | | 1 592 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 590.00 | 15 506.00 | | 314 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 784.00 | 86 031.00 | | 16 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 257.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 504.00 | 101 794.00 | | 331 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 650.00 | 1 600 851.00 | | 2 023 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 504.00 | 101 794.00 | | 331 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 767 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 767 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 189.00 | 541 055.00 | | 766 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 043.00 | 141 997.00 | | 174 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 146.00 | 399 058.00 | | 592 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 631.00 | | 6 652.00 | 201 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 630.00 | | 6 652.00 | 101 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 278.00 | 16 667.00 | | 65 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 278.00 | 16 667.00 | | 65 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 590.00 | 314 590.00 | | 314 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 282.00 | | 108 282.00 | 108 282.00 |
UX Autres créances clients | 325 296.00 | 325 296.00 | | 325 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 548.00 | 28 548.00 | | 28 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 308.00 | 45 308.00 | | 45 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 434.00 | 399 152.00 | 108 282.00 | 507 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 504.00 | 331 504.00 | | 331 504.00 |