| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 000.00 | 129 166.00 | 20 834.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 001.00 | 129 167.00 | 20 834.00 | 150 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 609 407.00 | | 609 407.00 | 609 407.00 |
BZ Autres créances | 629 266.00 | | 629 266.00 | 629 266.00 |
CF Disponibilités | 175 011.00 | | 175 011.00 | 175 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 964.00 | | 55 964.00 | 55 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 648.00 | | 1 469 648.00 | 1 469 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 649.00 | 129 167.00 | 1 490 482.00 | 1 619 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 066 532.00 | 589 327.00 | | 1 066 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 532.00 | 839 327.00 | | 1 316 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | 394.00 | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 674.00 | 108 709.00 | | 21 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 148.00 | 881.00 | | 1 148.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 950.00 | 109 985.00 | | 23 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 482.00 | 1 099 312.00 | | 1 490 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 950.00 | 109 985.00 | | 23 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 268 463.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 283 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 068 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 068 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 736.00 | | | -1 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 137.00 | 819 087.00 | | 1 319 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 605.00 | 229 760.00 | | 252 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 066 532.00 | 589 327.00 | | 1 066 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 001.00 | | | 150 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 001.00 | | | 150 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 167.00 | 25 000.00 | | 104 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 167.00 | 25 000.00 | | 104 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609 407.00 | 609 407.00 | | 609 407.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 266.00 | 629 266.00 | | 629 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 964.00 | 55 964.00 | | 55 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 637.00 | 1 294 637.00 | | 1 294 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |