| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 159.00 | 6 912.00 | 1 247.00 | 8 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 237.00 | 6 912.00 | 4 325.00 | 11 237.00 |
BT Marchandises | 329 332.00 | | 329 332.00 | 329 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 346 666.00 | | 3 346 666.00 | 3 346 666.00 |
BZ Autres créances | 200 556.00 | | 200 556.00 | 200 556.00 |
CF Disponibilités | 119 364.00 | | 119 364.00 | 119 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802 154.00 | | 802 154.00 | 802 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 798 071.00 | | 4 798 071.00 | 4 798 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 809 309.00 | 6 912.00 | 4 802 397.00 | 4 809 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 96 563.00 | 96 563.00 | | 96 563.00 |
DH Report à nouveau | 250 587.00 | 141 016.00 | | 250 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 629.00 | 109 572.00 | | 116 629.00 |
DL TOTAL (I) | 504 480.00 | 387 851.00 | | 504 480.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 22 331.00 | 20 524.00 | | 22 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 331.00 | 34 524.00 | | 22 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 027 407.00 | 3 093 022.00 | | 4 027 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 024.00 | 37 637.00 | | 125 024.00 |
EA Autres dettes | 123 155.00 | 30 984.00 | | 123 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 275 586.00 | 3 161 643.00 | | 4 275 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 802 397.00 | 3 584 017.00 | | 4 802 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 275 586.00 | 3 161 643.00 | | 4 275 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 403 017.00 | 1 201 236.00 | 10 604 254.00 | 9 403 017.00 |
FG Production vendue services | | 340 008.00 | 340 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 403 017.00 | 1 541 244.00 | 10 944 261.00 | 9 403 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 969 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 261 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 807.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 777 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 123.00 | 12 584.00 | | 19 123.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 000.00 | -14 000.00 | | 14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 924.00 | 43 908.00 | | 46 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 983 987.00 | 7 804 516.00 | | 10 983 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 867 358.00 | 7 694 944.00 | | 10 867 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 629.00 | 109 572.00 | | 116 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 977.00 | | 1 260.00 | 9 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 899.00 | | 1 260.00 | 6 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 104.00 | 808.00 | | 6 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 104.00 | 808.00 | | 6 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 524.00 | 1 807.00 | 14 000.00 | 34 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 524.00 | 1 807.00 | 14 000.00 | 34 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 807.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 027 407.00 | 4 027 407.00 | | 4 027 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 208.00 | 38 208.00 | | 38 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 611.00 | 67 611.00 | | 67 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 155.00 | 123 155.00 | | 123 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
UX Autres créances clients | 3 346 666.00 | 3 346 666.00 | | 3 346 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 89 434.00 | 89 434.00 | | 89 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 123.00 | 110 123.00 | | 110 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802 154.00 | 802 154.00 | | 802 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 352 453.00 | 4 349 376.00 | 3 078.00 | 4 352 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 275 586.00 | 4 275 586.00 | | 4 275 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 574.00 | 5 213.00 | | 7 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 589.00 | 41 399.00 | | 33 589.00 |
ST Autres comptes | 107 232.00 | 91 278.00 | | 107 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 580.00 | 14 536.00 | | 27 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 016.00 | 6 217.00 | | 6 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 590.00 | 11 430.00 | | 13 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 789 444.00 | 1 509 614.00 | | 1 789 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 675 596.00 | 1 338 546.00 | | 1 675 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 401.00 | 147 214.00 | | 168 401.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |