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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 226 553.00 | | 226 553.00 | 226 553.00 |
BZ Autres créances | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CF Disponibilités | 318 174.00 | | 318 174.00 | 318 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 721.00 | | 547 721.00 | 547 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 721.00 | | 547 721.00 | 547 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 355 570.00 | 319 984.00 | | 355 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 767.00 | 35 586.00 | | 127 767.00 |
DL TOTAL (I) | 491 587.00 | 363 820.00 | | 491 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 861.00 | 70 861.00 | | 40 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 186.00 | 1 548.00 | | 4 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 087.00 | 2 701.00 | | 11 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 133.00 | 75 110.00 | | 56 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 721.00 | 438 930.00 | | 547 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VI Groupe et associés | 40 861.00 | 40 861.00 | | 40 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 133.00 | 56 133.00 | | 56 133.00 |