| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 381.00 | 24 140.00 | 3 241.00 | 27 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 054.00 | 68 364.00 | 24 690.00 | 93 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 387.00 | 93 338.00 | 50 049.00 | 143 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 381.00 | | 449 381.00 | 449 381.00 |
BZ Autres créances | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
CF Disponibilités | 102 228.00 | | 102 228.00 | 102 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 451.00 | | 561 451.00 | 561 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 839.00 | 93 338.00 | 611 500.00 | 704 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 124 223.00 | | | 124 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 429.00 | | | -31 429.00 |
DL TOTAL (I) | 134 594.00 | | | 134 594.00 |
DP Provisions pour risques | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 257.00 | | | 69 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 301.00 | | | 245 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 762.00 | | | 134 762.00 |
EA Autres dettes | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 646.00 | | | 465 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 500.00 | | | 611 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 516.00 | | | 421 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 997.00 | 11 342.00 | | 81 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834.00 | | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 162.00 | 11 342.00 | | 81 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 260.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 260.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 301.00 | 245 301.00 | | 245 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 762.00 | 134 762.00 | | 134 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 257.00 | 25 127.00 | 44 130.00 | 69 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459 224.00 | 459 224.00 | | 459 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 296.00 | 459 224.00 | 2 073.00 | 461 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 646.00 | 421 516.00 | 44 130.00 | 465 646.00 |