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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
AH Fonds commercial | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 35 357.00 | 35 357.00 | | 35 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 735.00 | 60 324.00 | 2 411.00 | 62 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 310.00 | 69 088.00 | 2 222.00 | 71 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 093.00 | | 37 093.00 | 37 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 284.00 | 166 341.00 | 116 944.00 | 283 284.00 |
BT Marchandises | 138 565.00 | | 138 565.00 | 138 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
BZ Autres créances | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
CF Disponibilités | 172 189.00 | | 172 189.00 | 172 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 746.00 | | 336 746.00 | 336 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 030.00 | 166 341.00 | 453 690.00 | 620 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 308.00 | | | 37 308.00 |
CU Autres participations | 30 065.00 | | 30 065.00 | 30 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
DG Autres réserves | 272 036.00 | 236 504.00 | | 272 036.00 |
DH Report à nouveau | 73 036.00 | 73 036.00 | | 73 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 854.00 | 35 532.00 | | -5 854.00 |
DL TOTAL (I) | 348 967.00 | 354 821.00 | | 348 967.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 707.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 658.00 | 84 730.00 | | 60 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 935.00 | 83 214.00 | | 41 935.00 |
EA Autres dettes | 981.00 | 1 302.00 | | 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 723.00 | 172 103.00 | | 104 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 690.00 | 526 921.00 | | 453 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 723.00 | 172 103.00 | | 104 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 736.00 | | 1 549.00 | 281 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 508.00 | | | 46 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 601.00 | | 802.00 | 168 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 626.00 | | 747.00 | 66 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 300.00 | 5 041.00 | | 161 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 728.00 | 5 041.00 | | 159 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 658.00 | 60 658.00 | | 60 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 093.00 | 37 093.00 | | 37 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VI Groupe et associés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 300.00 | 63 300.00 | | 63 300.00 |
VW T.V.A. | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 723.00 | 104 723.00 | | 104 723.00 |