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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 204.00 | 13 157.00 | 47.00 | 13 204.00 |
AH Fonds commercial | 246 247.00 | | 246 247.00 | 246 247.00 |
AP Constructions | 195 124.00 | 146 446.00 | 48 678.00 | 195 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 590.00 | 247 753.00 | 60 838.00 | 308 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 014.00 | 251 286.00 | 116 729.00 | 368 014.00 |
BF Prêts | 21 134.00 | | 21 134.00 | 21 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 709.00 | | 70 709.00 | 70 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 366.00 | 661 985.00 | 564 381.00 | 1 226 366.00 |
BT Marchandises | 1 281 207.00 | 34 204.00 | 1 247 002.00 | 1 281 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 771 112.00 | 102 030.00 | 1 669 083.00 | 1 771 112.00 |
BZ Autres créances | 254 476.00 | | 254 476.00 | 254 476.00 |
CF Disponibilités | 983 526.00 | | 983 526.00 | 983 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 305 344.00 | 136 234.00 | 4 169 110.00 | 4 305 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 531 710.00 | 798 219.00 | 4 733 491.00 | 5 531 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 284.00 | 870.00 | | 6 284.00 |
DG Autres réserves | 62 636.00 | | | 62 636.00 |
DH Report à nouveau | | -40 240.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 843.00 | 108 291.00 | | 97 843.00 |
DK Provisions réglementées | 2 548.00 | 2 841.00 | | 2 548.00 |
DL TOTAL (I) | 309 311.00 | 211 761.00 | | 309 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 576 248.00 | 101 445.00 | | 1 576 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 424.00 | 427 474.00 | | 356 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 340.00 | 29 340.00 | | 29 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 898 758.00 | 2 513 559.00 | | 1 898 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 795.00 | 379 302.00 | | 449 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 303.00 | 5 424.00 | | 28 303.00 |
EA Autres dettes | 32 282.00 | 55 169.00 | | 32 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 030.00 | 15 370.00 | | 53 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 424 180.00 | 3 527 083.00 | | 4 424 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 733 491.00 | 3 738 844.00 | | 4 733 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 875 870.00 | | 6 875 870.00 | 6 875 870.00 |
FD Production vendue biens | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
FG Production vendue services | 1 514 782.00 | | 1 514 782.00 | 1 514 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 397 364.00 | | 8 397 364.00 | 8 397 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 609 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 494 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 556.00 | |
GE Autres charges | | | 3 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 507 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 804.00 | 500.00 | | 7 804.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 293.00 | 421.00 | | 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 229.00 | 921.00 | | 8 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | 135.00 | | 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 847.00 | 135.00 | | 1 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 382.00 | 786.00 | | 6 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 617 616.00 | 8 916 180.00 | | 8 617 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 519 772.00 | 8 807 889.00 | | 8 519 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 843.00 | 108 291.00 | | 97 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 100.00 | | 119 800.00 | 763 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 300.00 | 871 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 300.00 | 871 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 100.00 | | 119 800.00 | 763 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 841.00 | | 293.00 | 2 841.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 040.00 | 34 204.00 | 29 040.00 | 29 040.00 |
6T Sur comptes clients | 102 697.00 | 2 352.00 | 3 019.00 | 102 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 737.00 | 36 556.00 | 32 059.00 | 131 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 578.00 | 36 556.00 | 32 352.00 | 134 578.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 293.00 | |