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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
AH Fonds commercial | 39 230.00 | | 39 230.00 | 39 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 412.00 | 15 626.00 | 1 786.00 | 17 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 822.00 | 78 362.00 | 12 460.00 | 90 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 489.00 | 96 387.00 | 70 102.00 | 166 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 458.00 | | 52 458.00 | 52 458.00 |
BN En cours de production de biens | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
BT Marchandises | 45 156.00 | | 45 156.00 | 45 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 124.00 | 44 339.00 | 209 785.00 | 254 124.00 |
BZ Autres créances | 25 409.00 | | 25 409.00 | 25 409.00 |
CF Disponibilités | 26 979.00 | | 26 979.00 | 26 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 358.00 | 44 339.00 | 368 019.00 | 412 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 847.00 | 140 726.00 | 438 121.00 | 578 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 261 482.00 | 335 932.00 | | 261 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 221.00 | -74 450.00 | | -152 221.00 |
DL TOTAL (I) | 125 761.00 | 277 982.00 | | 125 761.00 |
DP Provisions pour risques | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 971.00 | 15 393.00 | | 8 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 928.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 388.00 | 1 457.00 | | 8 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 593.00 | 126 407.00 | | 151 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 189.00 | 62 177.00 | | 42 189.00 |
EA Autres dettes | 77 619.00 | 9 795.00 | | 77 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 760.00 | 251 157.00 | | 288 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 121.00 | 529 139.00 | | 438 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 567.00 | 251 157.00 | | 286 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 311.00 | | 39 730.00 | 164 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 551.00 | 166 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 551.00 | 108 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 399.00 | | 39 230.00 | 2 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 286.00 | | 500.00 | 145 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 998.00 | 8 140.00 | 35 751.00 | 123 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 599.00 | 8 140.00 | 35 751.00 | 121 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 44 339.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 339.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 67 939.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 593.00 | 151 593.00 | | 151 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 619.00 | 77 619.00 | | 77 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
UX Autres créances clients | 201 607.00 | 201 607.00 | | 201 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 517.00 | 52 517.00 | | 52 517.00 |
VB T. V. A. | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
VC Groupe et associés | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129.00 | | | 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 226.00 | 300 226.00 | | 300 226.00 |
VW T.V.A. | 29 966.00 | 29 966.00 | | 29 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 372.00 | 280 372.00 | | 280 372.00 |