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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 679.00 | 124 679.00 | | 124 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 837.00 | 17 538.00 | 7 299.00 | 24 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 309.00 | 142 217.00 | 11 093.00 | 153 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 930.00 | | 511 930.00 | 511 930.00 |
BZ Autres créances | 111 846.00 | | 111 846.00 | 111 846.00 |
CF Disponibilités | 193 885.00 | | 193 885.00 | 193 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618 711.00 | | 618 711.00 | 618 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 331.00 | | 1 437 331.00 | 1 437 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 641.00 | 142 217.00 | 1 448 424.00 | 1 590 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
DG Autres réserves | 58 137.00 | 58 137.00 | | 58 137.00 |
DH Report à nouveau | -333 367.00 | -268 693.00 | | -333 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 828.00 | -64 674.00 | | -259 828.00 |
DL TOTAL (I) | -379 572.00 | -119 744.00 | | -379 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 272.00 | 62 070.00 | | 32 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 362.00 | 344 285.00 | | 599 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 941.00 | 232 781.00 | | 181 941.00 |
EA Autres dettes | | 20 273.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 384 421.00 | 357 040.00 | | 384 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 996.00 | 1 016 449.00 | | 1 827 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 424.00 | 896 705.00 | | 1 448 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 106 477.00 | |
FD Production vendue biens | | | 753 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 859 486.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 016.00 | |
GE Autres charges | | | 69 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 654.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 296.00 | 38 665.00 | | 14 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 296.00 | 3 989.00 | | -14 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 421.00 | 1 199 416.00 | | 933 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 249.00 | 1 264 091.00 | | 1 193 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 828.00 | -64 674.00 | | -259 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 787.00 | | 6 084.00 | 277 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 655.00 | 3 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 562.00 | 153 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105 420.00 | 124 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 486.00 | 24 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 099.00 | | | 230 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 239.00 | | 6 084.00 | 40 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 965.00 | 31 159.00 | 126 907.00 | 237 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 820.00 | 25 280.00 | 105 420.00 | 204 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 145.00 | 5 880.00 | 21 486.00 | 33 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 362.00 | 599 362.00 | | 599 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 384 421.00 | 384 421.00 | | 384 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
UX Autres créances clients | 511 930.00 | 511 930.00 | | 511 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 272.00 | | 32 272.00 | 32 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 797.00 | | | 29 797.00 |
VP Divers | 112 806.00 | 112 806.00 | | 112 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 941.00 | 181 941.00 | | 181 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618 711.00 | 618 711.00 | | 618 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 240.00 | 1 243 447.00 | 3 794.00 | 1 247 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 996.00 | 1 795 724.00 | 32 272.00 | 1 827 996.00 |