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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 641.00 | 15 410.00 | 231.00 | 15 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 365.00 | 7 861.00 | 11 503.00 | 19 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 133.00 | 23 272.00 | 14 861.00 | 38 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 712.00 | | 105 712.00 | 105 712.00 |
BZ Autres créances | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
CF Disponibilités | 71 974.00 | | 71 974.00 | 71 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 099.00 | | 192 099.00 | 192 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 232.00 | 23 272.00 | 206 960.00 | 230 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 183.00 | 12 685.00 | | 21 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 715.00 | 28 299.00 | | 44 715.00 |
DL TOTAL (I) | 77 899.00 | 52 983.00 | | 77 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 190.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 403.00 | 6 971.00 | | 19 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 1 548.00 | | 2 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 938.00 | 61 143.00 | | 76 938.00 |
EA Autres dettes | | 464.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 333.00 | 58 970.00 | | 30 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 062.00 | 132 286.00 | | 129 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 960.00 | 185 269.00 | | 206 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 716.00 | 2 715.00 | 454 431.00 | 451 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 716.00 | 2 715.00 | 454 431.00 | 451 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 668.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 50.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 50.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108.00 | 61.00 | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 61.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292.00 | -11.00 | | 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 705.00 | -6 338.00 | | -5 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 527.00 | 382 340.00 | | 462 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 812.00 | 354 042.00 | | 417 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 715.00 | 28 299.00 | | 44 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 287.00 | | | 30 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 471.00 | 25 471.00 | | 25 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
UX Autres créances clients | 102 450.00 | | | 102 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
VB T. V. A. | 697.00 | | | 697.00 |
VI Groupe et associés | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 245.00 | 123 245.00 | | 123 245.00 |
VW T.V.A. | 34 285.00 | 34 285.00 | | 34 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 063.00 | 129 063.00 | | 129 063.00 |