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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 013.00 | 283 013.00 | | 283 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450 811.00 | 618 055.00 | 832 756.00 | 1 450 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 286.00 | 107 092.00 | 34 194.00 | 141 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 165.00 | | 86 165.00 | 86 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 275.00 | 1 008 159.00 | 953 116.00 | 1 961 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 238.00 | | 1 324 238.00 | 1 324 238.00 |
BZ Autres créances | 867 719.00 | | 867 719.00 | 867 719.00 |
CF Disponibilités | 1 645 358.00 | | 1 645 358.00 | 1 645 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 262.00 | | 60 262.00 | 60 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 897 577.00 | | 3 897 577.00 | 3 897 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 858 852.00 | 1 008 159.00 | 4 850 692.00 | 5 858 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 556 252.00 | 556 252.00 | | 556 252.00 |
DG Autres réserves | 810 510.00 | 810 510.00 | | 810 510.00 |
DH Report à nouveau | -1 326 623.00 | | | -1 326 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -567 682.00 | -1 326 623.00 | | -567 682.00 |
DL TOTAL (I) | -526 443.00 | 41 239.00 | | -526 443.00 |
DP Provisions pour risques | 114 500.00 | 18 500.00 | | 114 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 500.00 | 18 500.00 | | 114 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 503 750.00 | 1 501 600.00 | | 1 503 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 736.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 771.00 | 1 000.00 | | 107 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 574.00 | 299 074.00 | | 784 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 746 538.00 | 1 157 047.00 | | 1 746 538.00 |
EA Autres dettes | 1 098 212.00 | 995 638.00 | | 1 098 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 240 844.00 | 3 956 096.00 | | 5 240 844.00 |
ED (V) | 21 791.00 | 20 397.00 | | 21 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 850 692.00 | 4 036 232.00 | | 4 850 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 783 924.00 | 2 455 096.00 | | 3 783 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 600.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 253 611.00 | -22 184.00 | 8 231 427.00 | 8 253 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 253 611.00 | -22 184.00 | 8 231 427.00 | 8 253 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 376 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 921 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 220 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 401 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 500.00 | |
GE Autres charges | | | 340 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 415 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 039 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 048 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 526 612.00 | | | 526 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526 612.00 | | | 526 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 267.00 | 108 148.00 | | 46 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 358.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 267.00 | 148 157.00 | | 46 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480 345.00 | -148 157.00 | | 480 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 903 452.00 | 4 787 757.00 | | 9 903 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 471 134.00 | 6 114 380.00 | | 10 471 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -567 682.00 | -1 326 623.00 | | -567 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 161.00 | 22 366.00 | | 18 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 000.00 | | 784 275.00 | 1 177 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 961 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 592 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 013.00 | | | 283 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 190.00 | | 736 907.00 | 855 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 797.00 | | 47 368.00 | 38 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 950.00 | 190 209.00 | | 817 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 013.00 | | | 283 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 937.00 | 190 209.00 | | 534 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 500.00 | 114 500.00 | 18 500.00 | 18 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 574.00 | 784 574.00 | | 784 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 746 538.00 | 1 746 538.00 | | 1 746 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 098 212.00 | 1 098 212.00 | | 1 098 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 165.00 | | 86 165.00 | 86 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 324 238.00 | 1 324 238.00 | | 1 324 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 503 750.00 | 154 600.00 | 1 349 150.00 | 1 503 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VP Divers | 867 719.00 | 867 719.00 | | 867 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 262.00 | 60 262.00 | | 60 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 338 385.00 | 2 252 219.00 | 86 165.00 | 2 338 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 133 074.00 | 3 783 924.00 | 1 349 150.00 | 5 133 074.00 |