| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 172.00 | 16 608.00 | 2 563.00 | 19 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 767.00 | 9 457.00 | 3 311.00 | 12 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 629.00 | 26 065.00 | 68 564.00 | 94 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 823.00 | | 39 823.00 | 39 823.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 821.00 | | 79 821.00 | 79 821.00 |
BZ Autres créances | 34 204.00 | | 34 204.00 | 34 204.00 |
CF Disponibilités | 40 009.00 | | 40 009.00 | 40 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 899.00 | | 206 899.00 | 206 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 528.00 | 26 065.00 | 275 463.00 | 301 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 41 959.00 | 69 883.00 | | 41 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 011.00 | -27 925.00 | | 42 011.00 |
DL TOTAL (I) | 92 769.00 | 50 759.00 | | 92 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 173.00 | 142 396.00 | | 121 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 921.00 | 29 821.00 | | 34 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 600.00 | 28 748.00 | | 26 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 694.00 | 200 965.00 | | 182 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 463.00 | 251 724.00 | | 275 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 694.00 | 200 965.00 | | 182 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 97 672.00 | 434 407.00 | 532 079.00 | 97 672.00 |
FG Production vendue services | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 393.00 | 434 407.00 | 535 800.00 | 101 393.00 |
FM Production stockée | | | -5 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 352.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8.00 | 4 455.00 | | 8.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 417.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 417.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 649.00 | 1 381.00 | | 2 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 649.00 | 1 381.00 | | 2 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 399.00 | -964.00 | | -2 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 145.00 | 534 731.00 | | 636 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 135.00 | 562 656.00 | | 594 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 011.00 | -27 925.00 | | 42 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 039.00 | | 590.00 | 94 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 349.00 | | 590.00 | 31 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 713.00 | 2 352.00 | | 23 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 713.00 | 2 352.00 | | 23 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 921.00 | 34 921.00 | | 34 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
UX Autres créances clients | 79 821.00 | 79 821.00 | | 79 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VB T. V. A. | 32 294.00 | 32 294.00 | | 32 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 173.00 | 121 173.00 | | 121 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465.00 | | | 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 714.00 | 126 714.00 | | 126 714.00 |
VW T.V.A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 694.00 | 182 694.00 | | 182 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 012.00 | 5 952.00 | | 1 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 172.00 | 6 050.00 | | 6 172.00 |
ST Autres comptes | 14 734.00 | 13 020.00 | | 14 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 023.00 | 61 239.00 | | 64 023.00 |
YT Sous‐traitance | 90 684.00 | 92 485.00 | | 90 684.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 153.00 | 435.00 | | 1 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 157.00 | 257.00 | | 7 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 169.00 | 6 209.00 | | 8 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 894.00 | 14 580.00 | | 18 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 858.00 | 26 901.00 | | 23 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 765.00 | 173 229.00 | | 176 765.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |