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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 039.00 | 2 694.00 | 345.00 | 3 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 028.00 | 245 177.00 | 26 852.00 | 272 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 103.00 | 250 906.00 | 27 197.00 | 278 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 840.00 | | 470 840.00 | 470 840.00 |
BZ Autres créances | 293 682.00 | | 293 682.00 | 293 682.00 |
CF Disponibilités | 72 044.00 | | 72 044.00 | 72 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 653.00 | | 836 653.00 | 836 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 755.00 | 250 906.00 | 863 849.00 | 1 114 755.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 745.00 | | | 75 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 719 753.00 | | | 719 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 424.00 | | | 51 424.00 |
DL TOTAL (I) | 779 977.00 | | | 779 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 866.00 | | | 99 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 849.00 | | | 68 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
EA Autres dettes | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 873.00 | | | 83 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 849.00 | | | 863 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 873.00 | | | 83 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | | | 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 668.00 | | 398 668.00 | 398 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 668.00 | | 398 668.00 | 398 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 648.00 | |
GE Autres charges | | | 75 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 483.00 | | | 83 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 540.00 | | | 492 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 116.00 | | | 441 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 424.00 | | | 51 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 570.00 | | | 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 103.00 | | | 278 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 068.00 | | | 275 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 258.00 | 12 648.00 | | 238 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 223.00 | 12 648.00 | | 235 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 745.00 | | | 75 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 745.00 | | | 75 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 745.00 | | | 75 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 849.00 | 68 849.00 | | 68 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
UX Autres créances clients | 470 840.00 | 470 840.00 | | 470 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 745.00 | | 75 745.00 | 75 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 866.00 | | 99 866.00 | 99 866.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 682.00 | 293 682.00 | | 293 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 609.00 | 764 609.00 | | 764 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 873.00 | 83 873.00 | | 83 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 967.00 | | | 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
ST Autres comptes | 193 171.00 | | | 193 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
YT Sous‐traitance | 146 963.00 | | | 146 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 967.00 | | | 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 855.00 | | | 341 855.00 |