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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 310.00 | 71 222.00 | 52 088.00 | 123 310.00 |
BZ Autres créances | 88 366.00 | | 88 366.00 | 88 366.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 694.00 | 71 222.00 | 140 472.00 | 211 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 888.00 | 75 416.00 | 140 472.00 | 215 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DH Report à nouveau | -316 375.00 | | | -316 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558.00 | | | 558.00 |
DL TOTAL (I) | -144 217.00 | | | -144 217.00 |
DP Provisions pour risques | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
EA Autres dettes | 236 293.00 | | | 236 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 989.00 | | | 245 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 472.00 | | | 140 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 989.00 | | | 245 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 983.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389.00 | | | 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558.00 | | | 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 060.00 | 4 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 060.00 | 3 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 255.00 | | 14 060.00 | 18 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 785.00 | | 14 060.00 | 17 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 700.00 | | 10 000.00 | 48 700.00 |
6T Sur comptes clients | 71 222.00 | | | 71 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 222.00 | | | 71 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 922.00 | | 10 000.00 | 119 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 293.00 | 236 293.00 | | 236 293.00 |
UX Autres créances clients | 38 019.00 | 38 019.00 | | 38 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 291.00 | | 85 291.00 | 85 291.00 |
VB T. V. A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VC Groupe et associés | 86 080.00 | 86 080.00 | | 86 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 676.00 | 126 385.00 | 85 291.00 | 211 676.00 |
VW T.V.A. | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 989.00 | 245 989.00 | | 245 989.00 |