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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 340.00 | 17 239.00 | 2 101.00 | 19 340.00 |
040 Immobilisations financières | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 362.00 | 17 239.00 | 8 122.00 | 25 362.00 |
060 Stock marchandises | 128 540.00 | | 128 540.00 | 128 540.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
072 Créances – Autres | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
084 Disponibilités | 126 544.00 | | 126 544.00 | 126 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 610.00 | | 259 610.00 | 259 610.00 |
110 Total général Actif | 284 971.00 | 17 239.00 | 267 732.00 | 284 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 419.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 270.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 14.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 565 106.00 | 583 444.00 | | 565 106.00 |
230 Autres produits | 3 895.00 | 6.00 | | 3 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 569 002.00 | 583 450.00 | | 569 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 397 681.00 | 511 906.00 | | 397 681.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 31 032.00 | -44 609.00 | | 31 032.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 778.00 | 374.00 | | 778.00 |
242 Autres charges externes. | 54 961.00 | 43 012.00 | | 54 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 976.00 | 3 945.00 | | 4 976.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 845.00 | 26 197.00 | | 39 845.00 |
252 Charges sociales | 16 369.00 | 16 293.00 | | 16 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 465.00 | 1 749.00 | | 1 465.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 547 108.00 | 558 868.00 | | 547 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 894.00 | 24 582.00 | | 21 894.00 |
280 Produits financiers | 134.00 | 685.00 | | 134.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
294 Charges financières | 117.00 | 290.00 | | 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 638.00 | 3 708.00 | | 3 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 880.00 | 21 269.00 | | 18 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 419.00 | | | 419.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 210.00 | | | 25 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 419.00 | | | 419.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 267.00 | | | 267.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 267.00 | | | 267.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 566.00 | | | 566.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 169.00 | | | 113 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 638.00 | | | 87 638.00 |