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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 575.00 | 14 879.00 | 11 696.00 | 26 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 868.00 | | 121 868.00 | 121 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 935.00 | 61 300.00 | 61 636.00 | 122 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 819.00 | 77 799.00 | 1 214 020.00 | 1 291 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 837.00 | | 200 837.00 | 200 837.00 |
BZ Autres créances | 491 415.00 | 240 954.00 | 250 462.00 | 491 415.00 |
CF Disponibilités | 70 489.00 | | 70 489.00 | 70 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 308.00 | | 25 308.00 | 25 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 050.00 | 240 954.00 | 547 096.00 | 788 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 868.00 | 318 752.00 | 1 761 116.00 | 2 079 868.00 |
CU Autres participations | 1 006 195.00 | 1 620.00 | 1 004 575.00 | 1 006 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 126 379.00 | | | 126 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 646.00 | | | -110 646.00 |
DL TOTAL (I) | 81 733.00 | | | 81 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 527.00 | | | 1 126 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 996.00 | | | 308 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 545.00 | | | 22 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 556.00 | | | 207 556.00 |
EA Autres dettes | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 383.00 | | | 1 679 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 116.00 | | | 1 761 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 848.00 | | | 826 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 973.00 | | | 124 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 470.00 | | 917 470.00 | 917 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 470.00 | | 917 470.00 | 917 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 574.00 | |
GE Autres charges | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 655.00 | | | 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 715.00 | | | 942 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 361.00 | | | 1 053 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 646.00 | | | -110 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 755.00 | | 1 070 758.00 | 312 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 695.00 | 1 291 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 158.00 | 148 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 537.00 | 122 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 251.00 | | 54 350.00 | 136 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 637.00 | | 47 836.00 | 124 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 868.00 | | 968 572.00 | 51 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 919.00 | 28 302.00 | 78 042.00 | 125 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 780.00 | 9 256.00 | 42 158.00 | 47 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 139.00 | 19 046.00 | 35 884.00 | 78 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 118 380.00 | 122 574.00 | | 118 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | 122 574.00 | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | 122 574.00 | | 120 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 177.00 | 48 177.00 | | 48 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
UX Autres créances clients | 200 837.00 | 200 837.00 | | 200 837.00 |
VB T. V. A. | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VC Groupe et associés | 441 890.00 | 441 890.00 | | 441 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 973.00 | 124 973.00 | | 124 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 554.00 | 149 019.00 | 685 383.00 | 1 001 554.00 |
VI Groupe et associés | 308 996.00 | 308 996.00 | | 308 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 584.00 | | | 169 584.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 506.00 | 36 506.00 | | 36 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 308.00 | 25 308.00 | | 25 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 806.00 | 717 561.00 | 14 245.00 | 731 806.00 |
VW T.V.A. | 154 092.00 | 154 092.00 | | 154 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 383.00 | 826 848.00 | 685 383.00 | 1 679 383.00 |