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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 014.00 | 84 778.00 | 43 236.00 | 128 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 294.00 | 36 029.00 | 11 265.00 | 47 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 438.00 | 120 937.00 | 54 501.00 | 175 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 452.00 | | 333 452.00 | 333 452.00 |
BZ Autres créances | 49 919.00 | | 49 919.00 | 49 919.00 |
CF Disponibilités | 946 522.00 | | 946 522.00 | 946 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 349.00 | | 1 345 349.00 | 1 345 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 787.00 | 120 937.00 | 1 399 850.00 | 1 520 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 640 622.00 | 572 825.00 | | 640 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 721.00 | 297 797.00 | | 372 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 342.00 | 980 622.00 | | 1 123 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 52.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 791.00 | 210 172.00 | | 187 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 659.00 | 80 102.00 | | 88 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 507.00 | 290 327.00 | | 276 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 850.00 | 1 270 949.00 | | 1 399 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 507.00 | 290 327.00 | | 276 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 321 465.00 | | 3 321 465.00 | 3 321 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 321 465.00 | | 3 321 465.00 | 3 321 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 324 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 671 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 693.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 824 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 106.00 | 12 852.00 | | 3 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 106.00 | 12 852.00 | | 3 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 226.00 | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 306.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 871.00 | 12 546.00 | | 2 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 075.00 | 110 673.00 | | 130 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 327 250.00 | 2 549 747.00 | | 3 327 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 954 529.00 | 2 251 950.00 | | 2 954 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 721.00 | 297 797.00 | | 372 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 794.00 | | | 176 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 357.00 | 175 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 357.00 | 175 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130.00 | | | 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 665.00 | | | 176 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 601.00 | 24 693.00 | 1 357.00 | 97 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 471.00 | 24 693.00 | 1 357.00 | 97 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 791.00 | 187 791.00 | | 187 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
UX Autres créances clients | 333 452.00 | 333 452.00 | | 333 452.00 |
VB T. V. A. | 47 844.00 | 47 844.00 | | 47 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VP Divers | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 121.00 | 391 121.00 | | 391 121.00 |
VW T.V.A. | 55 593.00 | 55 593.00 | | 55 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 507.00 | 276 507.00 | | 276 507.00 |