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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 956.00 | 3 938.00 | 1 017.00 | 4 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 231 627.00 | | 231 627.00 | 231 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 136.00 | 14 341.00 | 297 795.00 | 312 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
BZ Autres créances | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 074.00 | | 21 074.00 | 21 074.00 |
CF Disponibilités | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 401.00 | | 65 401.00 | 65 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 537.00 | 14 341.00 | 363 196.00 | 377 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 99 474.00 | 78 294.00 | | 99 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 873.00 | 71 180.00 | | 42 873.00 |
DL TOTAL (I) | 151 148.00 | 158 274.00 | | 151 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 353.00 | 57 680.00 | | 151 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 836.00 | 5 101.00 | | 5 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 594.00 | 34 436.00 | | 46 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 048.00 | 97 218.00 | | 212 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 196.00 | 255 493.00 | | 363 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 422.00 | 97 218.00 | | 76 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 353.00 | | | 151 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 183.00 | | 289 183.00 | 289 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 183.00 | | 289 183.00 | 289 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 229.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 548.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 924.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 924.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 924.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 924.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 656.00 | 15 112.00 | | 5 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 834.00 | 348 199.00 | | 326 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 960.00 | 277 018.00 | | 283 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 873.00 | 71 180.00 | | 42 873.00 |