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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 367.00 | 238 592.00 | 44 776.00 | 283 367.00 |
AH Fonds commercial | 49 764.00 | | 49 764.00 | 49 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 489 980.00 | 1 271 363.00 | 218 616.00 | 1 489 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 392.00 | 708 065.00 | 73 327.00 | 781 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 554 725.00 | | 554 725.00 | 554 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 647.00 | | 29 647.00 | 29 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 189 365.00 | 2 218 020.00 | 971 345.00 | 3 189 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 697 558.00 | 30 601.00 | 666 956.00 | 697 558.00 |
BN En cours de production de biens | 444 990.00 | 24 714.00 | 420 275.00 | 444 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 334 462.00 | 16 826.00 | 317 636.00 | 334 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 501.00 | 1 704.00 | 938 797.00 | 940 501.00 |
BZ Autres créances | 1 102 185.00 | | 1 102 185.00 | 1 102 185.00 |
CF Disponibilités | 563 524.00 | | 563 524.00 | 563 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 177.00 | | 29 177.00 | 29 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 124 240.00 | 73 846.00 | 4 050 394.00 | 4 124 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 313 606.00 | 2 291 866.00 | 5 021 740.00 | 7 313 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 146 750.00 | 1 712 910.00 | | 1 146 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 968.00 | | | 106 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 585.00 | 48 931.00 | | 59 585.00 |
DG Autres réserves | 222 780.00 | 20 363.00 | | 222 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 231.00 | 213 071.00 | | 323 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 194.00 | 18 153.00 | | 61 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 920 507.00 | 2 013 427.00 | | 1 920 507.00 |
DP Provisions pour risques | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 391.00 | 325 504.00 | | 806 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 833.00 | 153 756.00 | | 204 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 161.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 743.00 | 764 002.00 | | 1 357 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 389.00 | 448 236.00 | | 638 389.00 |
EA Autres dettes | 87 178.00 | 65 019.00 | | 87 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 094 534.00 | 1 758 678.00 | | 3 094 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 021 740.00 | 3 772 106.00 | | 5 021 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 427 602.00 | 1 756 517.00 | | 2 427 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | 327.00 | | 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 252 164.00 | 46 584.00 | 1 298 748.00 | 1 252 164.00 |
FD Production vendue biens | 6 176 489.00 | 256 283.00 | 6 432 772.00 | 6 176 489.00 |
FG Production vendue services | 287 392.00 | 7 712.00 | 295 104.00 | 287 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 716 045.00 | 310 579.00 | 8 026 624.00 | 7 716 045.00 |
FM Production stockée | | | 116 547.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 217 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 741 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 472 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 210 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 631 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 870.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 817 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 503.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 155 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 513.00 | 3 024.00 | | 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 043.00 | 10 991.00 | | 7 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 555.00 | 14 015.00 | | 7 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 884.00 | 23 485.00 | | 8 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 196.00 | 23 485.00 | | 30 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 640.00 | -9 470.00 | | -22 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 690.00 | 5 593.00 | | 67 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 382 423.00 | 6 896 682.00 | | 8 382 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 059 192.00 | 6 683 612.00 | | 8 059 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 231.00 | 213 071.00 | | 323 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 529 205.00 | | 744 906.00 | 2 529 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109.00 | 30 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 745.00 | 3 189 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 641.00 | 333 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 996.00 | 2 826 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 773.00 | | | 352 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 163 437.00 | | 727 656.00 | 2 163 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 995.00 | | 17 250.00 | 12 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 155 601.00 | 132 444.00 | 70 025.00 | 2 155 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 009.00 | 43 224.00 | 19 641.00 | 215 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 940 592.00 | 89 220.00 | 50 384.00 | 1 940 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 699.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 60 319.00 | 18 870.00 | 7 047.00 | 60 319.00 |
6T Sur comptes clients | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 023.00 | 18 870.00 | 7 047.00 | 62 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 023.00 | 25 569.00 | 7 047.00 | 62 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 870.00 | 7 047.00 | |
UG ‐ Financières | | | 155 242.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 913.00 | 154 913.00 | | 154 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 743.00 | 1 357 743.00 | | 1 357 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 975.00 | 267 975.00 | | 267 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 708.00 | 150 708.00 | | 150 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 360.00 | 67 360.00 | | 67 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 178.00 | 87 178.00 | | 87 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 647.00 | | 29 647.00 | 29 647.00 |
UX Autres créances clients | 938 456.00 | 938 456.00 | | 938 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VB T. V. A. | 74 683.00 | 74 683.00 | | 74 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 981.00 | 139 050.00 | 383 981.00 | 805 981.00 |
VI Groupe et associés | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 589 518.00 | | | 589 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 844.00 | | | 109 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013 705.00 | 1 013 705.00 | | 1 013 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 177.00 | 29 177.00 | | 29 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 101 509.00 | 2 071 863.00 | 29 647.00 | 2 101 509.00 |
VW T.V.A. | 131 132.00 | 131 132.00 | | 131 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 094 534.00 | 2 427 602.00 | 383 981.00 | 3 094 534.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |