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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 248 823.00 | 232 675.00 | 16 148.00 | 248 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 132.00 | 18 108.00 | 8 024.00 | 26 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 759.00 | 274 253.00 | 63 506.00 | 337 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 375.00 | 525 037.00 | 94 338.00 | 619 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BT Marchandises | 31 311.00 | | 31 311.00 | 31 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BZ Autres créances | 751 384.00 | | 751 384.00 | 751 384.00 |
CF Disponibilités | 61 851.00 | | 61 851.00 | 61 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 866.00 | | 27 866.00 | 27 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 334.00 | | 875 334.00 | 875 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 710.00 | 525 037.00 | 969 673.00 | 1 494 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 492.00 | 383 532.00 | | 548 492.00 |
DL TOTAL (I) | 556 492.00 | 391 532.00 | | 556 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 276.00 | 347 158.00 | | 342 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 873.00 | 76 720.00 | | 70 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 311.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 181.00 | 425 222.00 | | 413 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 673.00 | 816 754.00 | | 969 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 181.00 | 425 222.00 | | 413 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 434.00 | | 7 941.00 | 611 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 434.00 | | 7 941.00 | 611 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 866.00 | 38 171.00 | | 486 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 866.00 | 38 171.00 | | 486 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 276.00 | 342 276.00 | | 342 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 345.00 | 30 345.00 | | 30 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 056.00 | 39 056.00 | | 39 056.00 |
UX Autres créances clients | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 30 440.00 | 30 440.00 | | 30 440.00 |
VC Groupe et associés | 714 191.00 | 714 191.00 | | 714 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VP Divers | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 604.00 | 779 604.00 | | 779 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 181.00 | 413 181.00 | | 413 181.00 |