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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 796 064.00 | 1 796 064.00 | | 1 796 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 817 090.00 | | 817 090.00 | 817 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 535 801.00 | 1 821 738.00 | 1 714 063.00 | 3 535 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
BZ Autres créances | 484 380.00 | | 484 380.00 | 484 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 665.00 | 14 285.00 | 484 380.00 | 498 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 034 467.00 | 1 836 024.00 | 2 198 443.00 | 4 034 467.00 |
CU Autres participations | 846 972.00 | | 846 972.00 | 846 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 954.00 | -152 326.00 | | -151 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 019.00 | 371.00 | | 357 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 064.00 | 848 045.00 | | 1 205 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 976.00 | 5 928.00 | | 5 976.00 |
EA Autres dettes | 987 202.00 | 1 320 955.00 | | 987 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 378.00 | 1 327 083.00 | | 993 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 443.00 | 2 175 129.00 | | 2 198 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 378.00 | 1 327 083.00 | | 993 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -321.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 997.00 | 13 549.00 | | 373 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 978.00 | 13 178.00 | | 16 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 019.00 | 371.00 | | 357 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 535 801.00 | | | 3 535 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 664 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 535 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 814 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 298.00 | | | 57 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 814 440.00 | | | 1 814 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 664 063.00 | | | 1 664 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821 738.00 | | | 1 821 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 814 440.00 | | | 1 814 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VB T. V. A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VC Groupe et associés | 482 428.00 | 481 428.00 | 1 000.00 | 482 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 987 202.00 | 987 202.00 | | 987 202.00 |
VP Divers | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 380.00 | 483 380.00 | 1 000.00 | 484 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 378.00 | 993 378.00 | | 993 378.00 |