| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 703.00 | 197.00 | 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 502.00 | 200.00 | 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 256.00 | 9 777.00 | 2 479.00 | 12 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 888.00 | 14 012.00 | 2 876.00 | 16 888.00 |
BT Marchandises | 163 460.00 | 18 124.00 | 145 336.00 | 163 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 230.00 | | 93 230.00 | 93 230.00 |
BZ Autres créances | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CF Disponibilités | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 886.00 | 18 124.00 | 251 762.00 | 269 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 774.00 | 32 136.00 | 254 638.00 | 286 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 675.00 | | | 90 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | -43 167.00 | | | -43 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 181.00 | | | 43 181.00 |
DL TOTAL (I) | 108 249.00 | | | 108 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 616.00 | | | 81 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 336.00 | | | 39 336.00 |
EA Autres dettes | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 389.00 | | | 146 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 638.00 | | | 254 638.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 760.00 | | | 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 389.00 | | | 146 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 491.00 | | 239 491.00 | 239 491.00 |
FG Production vendue services | 52 847.00 | | 52 847.00 | 52 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 338.00 | | 292 338.00 | 292 338.00 |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 124.00 | |
GE Autres charges | | | 22 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 072.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 590.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 544.00 | | | 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 826.00 | | | 118 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 826.00 | | | 118 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 297.00 | | | 74 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 541.00 | | | 74 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 285.00 | | | 44 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 259.00 | | | 411 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 078.00 | | | 368 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 181.00 | | | 43 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 847.00 | | 1 406.00 | 15 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365.00 | 16 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365.00 | 15 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 245.00 | | 1 406.00 | 14 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 712.00 | 1 369.00 | 70.00 | 12 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 613.00 | 90.00 | | 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502.00 | | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 597.00 | 1 279.00 | 70.00 | 11 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 124.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 124.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 124.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
UX Autres créances clients | 93 230.00 | | | 93 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | | | 195.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | | | 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 81 616.00 | 81 616.00 | | 81 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 109.00 | 94 109.00 | | 94 109.00 |
VW T.V.A. | 34 090.00 | 34 090.00 | | 34 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 389.00 | 146 389.00 | | 146 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
ST Autres comptes | 32 315.00 | | | 32 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
YT Sous‐traitance | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 593.00 | | | 59 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 221.00 | | | 24 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 568.00 | | | 67 568.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |