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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 557 659.00 | 987 200.00 | 1 570 458.00 | 2 557 659.00 |
AN Terrains | 799 987.00 | | 799 987.00 | 799 987.00 |
AP Constructions | 14 123 685.00 | 13 289 289.00 | 834 395.00 | 14 123 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 699 841.00 | 3 447 003.00 | 252 838.00 | 3 699 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 091.00 | 583 395.00 | 35 696.00 | 619 091.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 802 538.00 | 736 332.00 | 1 066 205.00 | 1 802 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 191 862.00 | 33 474 297.00 | 830 717 564.00 | 864 191 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 624 995.00 | 405 438.00 | 5 219 556.00 | 5 624 995.00 |
BZ Autres créances | 2 590 787.00 | 860 557.00 | 1 730 230.00 | 2 590 787.00 |
CF Disponibilités | 46 637.00 | | 46 637.00 | 46 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 070.00 | | 21 070.00 | 21 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 283 491.00 | 1 265 995.00 | 7 017 495.00 | 8 283 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 475 353.00 | 34 740 293.00 | 837 735 060.00 | 872 475 353.00 |
CU Autres participations | 840 584 433.00 | 14 431 076.00 | 826 153 356.00 | 840 584 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000 004.00 | 284 805 502.00 | | 70 000 004.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 42 259 311.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 000 000.00 | 28 480 550.00 | | 7 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 944 902.00 | -272 726 246.00 | | 3 944 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 853 324.00 | -1 874 210.00 | | -3 853 324.00 |
DL TOTAL (I) | 77 091 582.00 | 80 944 906.00 | | 77 091 582.00 |
DP Provisions pour risques | 6 281 746.00 | 6 479 117.00 | | 6 281 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 283 070.00 | 8 421 680.00 | | 6 283 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 564 816.00 | 14 900 797.00 | | 12 564 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 173 479.00 | 142 985 195.00 | | 730 173 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 499 308.00 | 2 923 279.00 | | 2 499 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 904 597.00 | 1 281 604.00 | | 1 904 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 110 000.00 | | |
EA Autres dettes | 13 501 276.00 | 13 549 390.00 | | 13 501 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 078 661.00 | 160 849 469.00 | | 748 078 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 735 060.00 | 256 695 173.00 | | 837 735 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 888 231.00 | 2 310 184.00 | 6 198 414.00 | 3 888 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 888 231.00 | 2 310 184.00 | 6 198 414.00 | 3 888 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 598 197.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 796 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 414 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 112 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 764 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 172.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 135 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 779.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 659.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 729 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 859 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 594 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 524 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 863 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 687.00 | 63 502.00 | | 64 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 578 074.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 687.00 | 1 641 577.00 | | 64 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1 655 450.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 041 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 11 696 952.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 686.00 | -10 055 375.00 | | 64 686.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 738.00 | 3 688.00 | | 54 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 310.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 931 562.00 | 27 184 615.00 | | 8 931 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 784 886.00 | 29 058 826.00 | | 12 784 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 853 324.00 | -1 874 210.00 | | -3 853 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 039 288.00 | | 585 608 971.00 | 280 039 288.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 659.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 659.00 | 842 391 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 454 738.00 | 1 659.00 | 864 191 863.00 | 1 454 738.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 557 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454 738.00 | | 19 242 606.00 | 1 454 738.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 586.00 | | 1 963 073.00 | 594 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 651 446.00 | | 45 898.00 | 20 651 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 793 256.00 | | 583 600 000.00 | 258 793 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 610 643.00 | 488 493.00 | | 17 610 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594 094.00 | 393 107.00 | | 594 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 016 549.00 | 95 387.00 | | 17 016 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 737 991.00 | | 1 659.00 | 737 991.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 900 798.00 | 51 172.00 | 2 387 153.00 | 14 900 798.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 207 753.00 | | | 207 753.00 |
6T Sur comptes clients | 405 438.00 | | | 405 438.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 802 339.00 | 58 218.00 | | 802 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 912 931.00 | 2 729 885.00 | 1 659.00 | 13 912 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 813 729.00 | 2 781 057.00 | 2 388 812.00 | 28 813 729.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 172.00 | 2 387 153.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 729 885.00 | 1 659.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 730 173 479.00 | 6 573 479.00 | 140 000 000.00 | 730 173 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 499 308.00 | 2 499 308.00 | | 2 499 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 889 232.00 | 889 232.00 | | 889 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 053.00 | 473 053.00 | | 473 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 6.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 501 277.00 | 13 501 277.00 | | 13 501 277.00 |
UP Prêts | 1 802 538.00 | 1 736 332.00 | 66 206.00 | 1 802 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
UX Autres créances clients | 5 245 500.00 | 5 245 500.00 | | 5 245 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 379 496.00 | 379 496.00 | | 379 496.00 |
VB T. V. A. | 70 142.00 | 70 142.00 | | 70 142.00 |
VC Groupe et associés | 2 431 514.00 | 2 431 514.00 | | 2 431 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 583 600 000.00 | | | 583 600 000.00 |
VP Divers | 41 338.00 | 41 338.00 | | 41 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 551.00 | 178 551.00 | | 178 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 747.00 | 43 747.00 | | 43 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 044 018.00 | 9 977 812.00 | 66 206.00 | 10 044 018.00 |
VW T.V.A. | 363 762.00 | 363 762.00 | | 363 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 078 662.00 | 24 478 662.00 | 140 000 000.00 | 748 078 662.00 |